| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 797.00 | 73 348.00 | 449.00 | 73 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 785.00 | 124 787.00 | 24 998.00 | 149 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 936.00 | 198 135.00 | 70 801.00 | 268 936.00 |
BT Marchandises | 901 493.00 | 104 000.00 | 797 493.00 | 901 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 506.00 | | 124 506.00 | 124 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 172.00 | | 228 172.00 | 228 172.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 538 903.00 | | 538 903.00 | 538 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 897.00 | 104 000.00 | 1 693 897.00 | 1 797 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 833.00 | 302 135.00 | 1 764 698.00 | 2 066 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 514.00 | 934 212.00 | | 1 079 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 700.00 | 145 302.00 | | 206 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | 1 184.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 980.00 | 1 190 698.00 | | 1 396 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 883.00 | 110 357.00 | | 140 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 90 212.00 | | 110 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 319.00 | 102 156.00 | | 104 319.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 34.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 718.00 | 302 853.00 | | 367 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 698.00 | 1 493 551.00 | | 1 764 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 718.00 | 302 853.00 | | 367 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 337.00 | | 2 032 337.00 | 2 032 337.00 |
FG Production vendue services | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 844.00 | | 2 185 844.00 | 2 185 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 8 751.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 9 296.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 042.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 8 254.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 49 040.00 | | 64 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 314.00 | 2 127 810.00 | | 2 332 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 615.00 | 1 982 508.00 | | 2 125 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 700.00 | 145 302.00 | | 206 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 114.00 | | 1 778.00 | 271 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 268 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 223 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 761.00 | | 1 778.00 | 225 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 881.00 | 13 210.00 | 3 956.00 | 188 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 881.00 | 13 210.00 | 3 956.00 | 188 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | 104 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 835.00 | 104 000.00 | 112 835.00 | 112 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 835.00 | 104 000.00 | 112 835.00 | 112 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | 112 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 228 172.00 | 228 172.00 | | 228 172.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |