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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 368.00 | 1 019 368.00 | | 1 019 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 615.00 | | 834 615.00 | 834 615.00 |
AP Constructions | 276 804.00 | 229 231.00 | 47 573.00 | 276 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 059.00 | 193 579.00 | 122 480.00 | 316 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 314.00 | 3 492 251.00 | 1 591 063.00 | 5 083 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 381.00 | 13 589.00 | 809 792.00 | 823 381.00 |
BZ Autres créances | 2 210 044.00 | | 2 210 044.00 | 2 210 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 667.00 | 13 589.00 | 3 055 078.00 | 3 068 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 981.00 | 3 505 840.00 | 4 646 141.00 | 8 151 981.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 567 696.00 | 2 047 673.00 | 520 023.00 | 2 567 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DH Report à nouveau | 753 494.00 | 358 126.00 | | 753 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 464.00 | 395 369.00 | | -544 464.00 |
DL TOTAL (I) | 462 081.00 | 1 006 545.00 | | 462 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 850.00 | 856 269.00 | | 697 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 092.00 | 275 480.00 | | 175 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 659.00 | 21 344.00 | | 25 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 811.00 | 3 893 942.00 | | 719 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 228.00 | 359 233.00 | | 929 228.00 |
EA Autres dettes | 486 169.00 | 321 226.00 | | 486 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 250.00 | 1 012 982.00 | | 1 150 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 060.00 | 6 740 475.00 | | 4 184 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 141.00 | 7 747 020.00 | | 4 646 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 405.00 | 6 312 386.00 | | 3 813 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 568.00 | 176 908.00 | | 246 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 883.00 | | 1 485 591.00 | 4 440 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144 885.00 | | 603 777.00 | 2 144 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 859.00 | 66 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 742.00 | 58 417.00 | 5 083 314.00 | 784 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 965.00 | | 2 567 696.00 | 180 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 777.00 | 5 028.00 | 1 856 384.00 | 603 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 530.00 | 592 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 768.00 | | 852 421.00 | 1 612 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 004.00 | | 24 389.00 | 614 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 226.00 | | 5 004.00 | 69 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 735.00 | 822 675.00 | 50 559.00 | 2 717 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312 317.00 | 735 356.00 | | 1 312 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 767.00 | 15 631.00 | 5 029.00 | 1 008 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 652.00 | 71 688.00 | 45 530.00 | 396 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 109.00 | 15 989.00 | 13 109.00 | 13 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 109 711.00 | 3 053 397.00 | | 3 109 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787 746.00 | 370 655.00 | | 3 787 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 092.00 | 100 092.00 | 75 000.00 | 175 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 811.00 | 719 811.00 | | 719 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 948.00 | 218 948.00 | | 218 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 169.00 | 486 169.00 | | 486 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 250.00 | 1 150 250.00 | | 1 150 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
UX Autres créances clients | 804 940.00 | 804 940.00 | | 804 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 650 217.00 | 650 217.00 | | 650 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 700.00 | 1 558 700.00 | | 1 558 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 620.00 | 246 620.00 | | 246 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 230.00 | 216 620.00 | 234 610.00 | 451 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 629.00 | | | 360 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 855.00 | 88 810.00 | 61 045.00 | 149 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 711.00 | 3 053 397.00 | 56 314.00 | 3 109 711.00 |
VW T.V.A. | 423 435.00 | 423 435.00 | | 423 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 401.00 | 3 787 746.00 | 370 655.00 | 4 158 401.00 |