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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 946.00 | 638 273.00 | 288 673.00 | 926 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 332.00 | 542 094.00 | 80 237.00 | 622 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 470.00 | 1 180 547.00 | 371 923.00 | 1 552 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 243.00 | | 289 243.00 | 289 243.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 294.00 | | 578 294.00 | 578 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 765.00 | 1 180 547.00 | 950 218.00 | 2 130 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388.00 | | | 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 176.00 | 170 137.00 | | 225 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 951.00 | 135 039.00 | | 161 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 454 932.00 | 371 176.00 | | 454 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 195 019.00 | 182 261.00 | | 195 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 149.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 534.00 | 167 777.00 | | 170 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 570.00 | 106 543.00 | | 124 570.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 286.00 | 460 256.00 | | 495 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 218.00 | 831 432.00 | | 950 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 276.00 | 216 956.00 | 175 686.00 | 1 139 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 276.00 | 216 777.00 | 175 686.00 | 1 139 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 272.00 | 63 587.00 | 126 554.00 | 195 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 434.00 | 317 434.00 | | 317 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 617.00 | 317 434.00 | 183.00 | 317 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 759.00 | 360 075.00 | 126 554.00 | 491 759.00 |