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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 951.00 | 209 633.00 | 41 317.00 | 250 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 615.00 | 2 231 471.00 | 649 143.00 | 2 880 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 601.00 | 1 269 233.00 | 274 368.00 | 1 543 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BF Prêts | 542 655.00 | | 542 655.00 | 542 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 270.00 | 3 726 138.00 | 3 863 132.00 | 7 589 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 286.00 | 227 222.00 | 1 214 064.00 | 1 441 286.00 |
BN En cours de production de biens | 5 205 766.00 | 285 019.00 | 4 920 747.00 | 5 205 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 549.00 | 597 439.00 | 284 110.00 | 881 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 120.00 | 44 551.00 | 3 234 570.00 | 3 279 120.00 |
BZ Autres créances | 2 178 892.00 | | 2 178 892.00 | 2 178 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
CF Disponibilités | 8 429 920.00 | | 8 429 920.00 | 8 429 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 225.00 | | 443 225.00 | 443 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 323 345.00 | 1 154 231.00 | 21 169 114.00 | 22 323 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 955 125.00 | 4 880 369.00 | 25 074 757.00 | 29 955 125.00 |
CU Autres participations | 2 171 716.00 | 15 800.00 | 2 155 916.00 | 2 171 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DG Autres réserves | 412 881.00 | 412 881.00 | | 412 881.00 |
DH Report à nouveau | 11 276 438.00 | 13 867 196.00 | | 11 276 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 891.00 | -2 590 757.00 | | 2 444 891.00 |
DK Provisions réglementées | 123 816.00 | 93 016.00 | | 123 816.00 |
DL TOTAL (I) | 14 469 321.00 | 11 993 630.00 | | 14 469 321.00 |
DP Provisions pour risques | 42 510.00 | 266 870.00 | | 42 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 594 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 510.00 | 860 953.00 | | 42 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 562.00 | 7 403 278.00 | | 6 372 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 316.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 664.00 | 1 845 420.00 | | 2 146 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 117.00 | 1 941 201.00 | | 1 753 117.00 |
EA Autres dettes | 72 954.00 | 51 161.00 | | 72 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 200.00 | 11 243 377.00 | | 10 457 200.00 |
ED (V) | 105 726.00 | 4 931.00 | | 105 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 074 757.00 | 24 102 891.00 | | 25 074 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895.00 | 56 523.00 | 58 418.00 | 1 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 521.00 | 15 741 733.00 | 17 105 254.00 | 1 363 521.00 |
FG Production vendue services | 20 542.00 | 201 447.00 | 221 989.00 | 20 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 958.00 | 15 999 703.00 | 17 385 661.00 | 1 385 958.00 |
FM Production stockée | | | -1 119 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 331 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 712.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 700.00 | 31 512.00 | | 31 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 700.00 | 60 389.00 | | -31 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295 107.00 | -1 310 500.00 | | -1 295 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 951 218.00 | 15 520 642.00 | | 18 951 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 506 327.00 | 18 111 400.00 | | 16 506 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 891.00 | -2 590 757.00 | | 2 444 891.00 |