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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AN Terrains | 84 094.00 | 25 456.00 | 58 638.00 | 84 094.00 |
AP Constructions | 514 436.00 | 274 901.00 | 239 535.00 | 514 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 027.00 | 836 740.00 | 249 286.00 | 1 086 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 536.00 | 1 186 352.00 | 548 183.00 | 1 734 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 049.00 | 13 466.00 | 199 583.00 | 213 049.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 885.00 | | 666 885.00 | 666 885.00 |
CF Disponibilités | 167 368.00 | | 167 368.00 | 167 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 008.00 | 13 466.00 | 1 091 542.00 | 1 105 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 544.00 | 1 199 818.00 | 1 639 725.00 | 2 839 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 779 849.00 | 744 741.00 | | 779 849.00 |
DG Autres réserves | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 90 580.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 859.00 | 1 081 203.00 | | 1 048 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 373.00 | 258 484.00 | | 174 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 472.00 | 149 824.00 | | 162 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 64 216.00 | | 51 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 805.00 | 210 069.00 | | 174 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 865.00 | 682 594.00 | | 590 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 725.00 | 1 763 798.00 | | 1 639 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 628.00 | 384 479.00 | | 385 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 648.00 | | 37 888.00 | 1 696 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 887.00 | | 37 888.00 | 1 693 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 966.00 | 72 385.00 | | 1 113 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 930.00 | 72 385.00 | | 1 111 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 472.00 | 61 549.00 | 100 922.00 | 162 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 196 890.00 | 196 890.00 | | 196 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 285.00 | 69 970.00 | 104 314.00 | 174 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 224.00 | 242 117.00 | 106.00 | 242 224.00 |
VW T.V.A. | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 865.00 | 385 628.00 | 205 237.00 | 590 865.00 |