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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 718.00 | 18 816.00 | 1 901.00 | 20 718.00 |
AN Terrains | 2 783 054.00 | 281 724.00 | 2 501 330.00 | 2 783 054.00 |
AP Constructions | 331 101.00 | 16 463.00 | 314 638.00 | 331 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 499.00 | 280 584.00 | 202 915.00 | 483 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 818.00 | 1 094 775.00 | 550 043.00 | 1 644 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293 311.00 | 1 692 362.00 | 3 600 949.00 | 5 293 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 642.00 | 3 135.00 | 1 287 507.00 | 1 290 642.00 |
BZ Autres créances | 230 981.00 | | 230 981.00 | 230 981.00 |
CF Disponibilités | 1 445 768.00 | | 1 445 768.00 | 1 445 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 124.00 | 3 135.00 | 3 029 989.00 | 3 033 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 435.00 | 1 695 497.00 | 6 630 938.00 | 8 326 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 4 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 337 465.00 | 107 042.00 | | 337 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 396.00 | 406 423.00 | | 661 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 861.00 | 1 417 465.00 | | 1 988 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 064.00 | 3 324 193.00 | | 3 310 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 050.00 | 59 988.00 | | 164 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 261.00 | 498 846.00 | | 575 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 830.00 | 342 494.00 | | 590 830.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 6 105.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 077.00 | 4 231 627.00 | | 4 642 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 938.00 | 5 649 091.00 | | 6 630 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 289.00 | 1 347 122.00 | | 1 665 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 396.00 | | 212 084.00 | 5 317 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 169.00 | 5 293 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 609.00 | 5 270 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294 246.00 | | 210 734.00 | 5 294 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 1 350.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 756.00 | 336 311.00 | 233 705.00 | 1 589 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 1 511.00 | | 17 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 450.00 | 334 800.00 | 233 705.00 | 1 572 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 2 885.00 | 96.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 2 885.00 | 96.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 2 885.00 | 96.00 | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 261.00 | 575 261.00 | | 575 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 984.00 | 241 984.00 | | 241 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 642.00 | 1 290 642.00 | | 1 290 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 309 305.00 | 332 518.00 | 1 225 097.00 | 3 309 305.00 |
VI Groupe et associés | 164 050.00 | 164 050.00 | | 164 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 628.00 | | | 210 628.00 |
VP Divers | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 002.00 | 1 577 002.00 | | 1 577 002.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 077.00 | 1 665 289.00 | 1 225 097.00 | 4 642 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 426.00 | 54 040.00 | | 77 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 410.00 | 46 294.00 | | 54 410.00 |
ST Autres comptes | 1 282 799.00 | 1 289 708.00 | | 1 282 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 052.00 | 66 022.00 | | 56 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 247 792.00 | 1 126 405.00 | | 1 247 792.00 |
YT Sous‐traitance | 445 205.00 | 327 221.00 | | 445 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 708.00 | 12 683.00 | | 12 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 134.00 | 66 723.00 | | 90 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 651.00 | 206 753.00 | | 172 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 889.00 | 380 363.00 | | 369 889.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 137.00 | 1 729 245.00 | | 1 870 137.00 |