| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 750.00 | 33 595.00 | 10 155.00 | 43 750.00 |
AH Fonds commercial | 195 359.00 | | 195 359.00 | 195 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
AN Terrains | 313 510.00 | 82 885.00 | 230 625.00 | 313 510.00 |
AP Constructions | 522 053.00 | 422 628.00 | 99 425.00 | 522 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 148.00 | 500 134.00 | 232 014.00 | 732 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749 829.00 | 4 454 862.00 | 3 294 967.00 | 7 749 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BF Prêts | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016 434.00 | 5 606 463.00 | 4 409 971.00 | 10 016 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 512.00 | 94 813.00 | 5 394 699.00 | 5 489 512.00 |
BZ Autres créances | 387 993.00 | | 387 993.00 | 387 993.00 |
CF Disponibilités | 441 874.00 | | 441 874.00 | 441 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 372.00 | 94 813.00 | 6 367 559.00 | 6 462 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 478 806.00 | 5 701 276.00 | 10 777 530.00 | 16 478 806.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 979.00 | | | 2 340 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 616.00 | | | 660 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 649.00 | | | 3 229 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 622.00 | | | 2 899 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 023.00 | | | 2 123 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 227.00 | | | 2 525 227.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 881.00 | | | 7 547 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 530.00 | | | 10 777 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 133.00 | | | 5 472 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 084 241.00 | 5 581 827.00 | 26 666 068.00 | 21 084 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 084 241.00 | 5 581 827.00 | 26 666 068.00 | 21 084 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 240 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 402 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 105.00 | | | 498 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 672.00 | | | 551 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 696.00 | | | 553 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 855.00 | | | 221 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 882.00 | | | 266 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 800 248.00 | | | 27 800 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 139 632.00 | | | 27 139 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 616.00 | | | 660 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 636.00 | | | 219 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 759.00 | | 2 279 645.00 | 8 997 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 746.00 | 340 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 344.00 | 1 243 626.00 | 10 016 434.00 | 17 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 1 220 880.00 | 9 324 640.00 | 17 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 468.00 | | 9 000.00 | 342 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397 819.00 | | 2 165 045.00 | 8 397 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 472.00 | | 105 600.00 | 257 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569 228.00 | 1 036 561.00 | 999 325.00 | 5 569 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 984.00 | 2 970.00 | | 142 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426 243.00 | 1 033 591.00 | 999 325.00 | 5 426 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615.00 | | 1 387.00 | 1 615.00 |
6T Sur comptes clients | 90 133.00 | 6 135.00 | 1 455.00 | 90 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 133.00 | 6 135.00 | 1 455.00 | 90 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 748.00 | 6 135.00 | 2 842.00 | 91 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 135.00 | 1 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 023.00 | 2 123 023.00 | | 2 123 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 594.00 | 1 032 594.00 | | 1 032 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 408.00 | 568 408.00 | | 568 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UP Prêts | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 729.00 | 5 378 729.00 | | 5 378 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VB T. V. A. | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
VC Groupe et associés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 622.00 | 823 875.00 | 1 842 064.00 | 2 899 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383 608.00 | | | 1 383 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 644.00 | | | 1 380 644.00 |
VP Divers | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 099.00 | 5 992 076.00 | 205 024.00 | 6 197 099.00 |
VW T.V.A. | 783 294.00 | 783 294.00 | | 783 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 881.00 | 5 472 133.00 | 1 842 064.00 | 7 547 881.00 |