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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 4 195 414.00 | 4 195 414.00 | | 4 195 414.00 |
BF Prêts | 3 310 138.00 | | 3 310 138.00 | 3 310 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 702.00 | 4 195 414.00 | 5 810 288.00 | 10 005 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 766.00 | 688 139.00 | 137 628.00 | 825 766.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 911.00 | 688 139.00 | 204 773.00 | 892 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 898 613.00 | 4 883 553.00 | 6 015 060.00 | 10 898 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 910 474.00 | 2 910 474.00 | | 2 910 474.00 |
DH Report à nouveau | -279 421.00 | | | -279 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 315.00 | -279 421.00 | | 74 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 168.00 | 2 771 853.00 | | 2 846 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 499.00 | 2 702 499.00 | | 2 702 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 489.00 | 432 325.00 | | 132 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 077.00 | 211 076.00 | | 197 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 827.00 | 181 678.00 | | 136 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 168 892.00 | 3 732 273.00 | | 3 168 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 060.00 | 6 504 126.00 | | 6 015 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 892.00 | 1 040 273.00 | | 3 168 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 900.00 | 955 305.00 | | 464 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 585.00 | 1 234 727.00 | | 390 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 315.00 | -279 421.00 | | 74 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 387 724.00 | | | 10 387 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 022.00 | 3 310 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 022.00 | 10 005 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 695 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695 414.00 | | | 6 695 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692 310.00 | | | 3 692 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 414.00 | | | 4 195 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 414.00 | | | 4 195 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912 165.00 | | 224 026.00 | 912 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 165.00 | | 224 026.00 | 912 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 165.00 | | 224 026.00 | 912 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
UP Prêts | 3 310 138.00 | 3 310 138.00 | | 3 310 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825 766.00 | 825 766.00 | | 825 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 499.00 | 2 702 499.00 | | 2 702 499.00 |
VI Groupe et associés | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 036.00 | 4 177 036.00 | | 4 177 036.00 |
VW T.V.A. | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 892.00 | 3 168 892.00 | | 3 168 892.00 |