| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 390.00 | 34 464.00 | 926.00 | 35 390.00 |
AH Fonds commercial | 99 058.00 | 57 439.00 | 41 619.00 | 99 058.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 502 880.00 | 300 841.00 | 202 038.00 | 502 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 771.00 | 234 702.00 | 75 069.00 | 309 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 287.00 | 239 417.00 | 120 869.00 | 360 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 871.00 | 866 863.00 | 516 008.00 | 1 382 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 212.00 | 128 149.00 | 2 153 064.00 | 2 281 212.00 |
BZ Autres créances | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CF Disponibilités | 2 071 479.00 | | 2 071 479.00 | 2 071 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 115.00 | 128 149.00 | 4 339 966.00 | 4 468 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 986.00 | 995 012.00 | 4 855 974.00 | 5 850 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 430.00 | 323 224.00 | | 181 430.00 |
DH Report à nouveau | 613 438.00 | | | 613 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 732.00 | 130 206.00 | | 159 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 599.00 | 563 430.00 | | 1 064 599.00 |
DP Provisions pour risques | 266 920.00 | 97 564.00 | | 266 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 905.00 | 5 354.00 | | 177 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 825.00 | 102 918.00 | | 444 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 420.00 | 575 701.00 | | 670 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 788.00 | 544 316.00 | | 844 788.00 |
EA Autres dettes | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716 293.00 | 507 921.00 | | 1 716 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 550.00 | 1 627 938.00 | | 3 346 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 974.00 | 2 294 286.00 | | 4 855 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 585 345.00 | | 8 585 345.00 | 8 585 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 585 345.00 | | 8 585 345.00 | 8 585 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 303.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 983.00 | 18 833.00 | | 14 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 183.00 | 18 833.00 | | 72 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 159.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 341.00 | 159.00 | | 56 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 842.00 | 18 675.00 | | 15 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 360.00 | 41 898.00 | | 141 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 513.00 | 4 837 165.00 | | 8 836 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 781.00 | 4 706 959.00 | | 8 676 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 732.00 | 130 206.00 | | 159 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 769.00 | | 192 628.00 | 1 191 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 1 382 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 1 232 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 447.00 | | 2 000.00 | 132 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 172.00 | | 190 291.00 | 1 044 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 337.00 | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 286.00 | 110 961.00 | 1 384.00 | 757 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 622.00 | 10 281.00 | | 81 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 664.00 | 100 680.00 | 1 384.00 | 675 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 231.00 | 366 303.00 | 133 710.00 | 212 231.00 |
6T Sur comptes clients | 23 064.00 | 133 149.00 | 28 064.00 | 23 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 064.00 | 133 149.00 | 28 064.00 | 23 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 295.00 | 499 452.00 | 161 773.00 | 235 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 452.00 | 136 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 420.00 | 670 420.00 | | 670 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 396.00 | 199 396.00 | | 199 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716 293.00 | 1 716 293.00 | | 1 716 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 819.00 | 2 144 819.00 | | 2 144 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 393.00 | 136 393.00 | | 136 393.00 |
VB T. V. A. | 65 447.00 | 65 447.00 | | 65 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 602.00 | 2 395 115.00 | 15 487.00 | 2 410 602.00 |
VW T.V.A. | 401 592.00 | 401 592.00 | | 401 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 550.00 | 3 346 550.00 | | 3 346 550.00 |