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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590.00 | 19 777.00 | 5 813.00 | 25 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 502.00 | 30 838.00 | 46 665.00 | 77 502.00 |
BT Marchandises | 361 505.00 | 10 626.00 | 350 879.00 | 361 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 479.00 | | 313 479.00 | 313 479.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CF Disponibilités | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 873.00 | 10 626.00 | 784 247.00 | 794 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 037.00 | 41 464.00 | 832 574.00 | 874 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 429.00 | 349 860.00 | | 362 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | 12 569.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 380 527.00 | 373 429.00 | | 380 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 662.00 | 735.00 | | 1 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662.00 | 735.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 059.00 | 153 929.00 | | 303 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 744.00 | 83 976.00 | | 146 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 803.00 | 237 905.00 | | 449 803.00 |
ED (V) | 582.00 | 243.00 | | 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 574.00 | 612 311.00 | | 832 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 430.00 | | 6 410.00 | 77 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337.00 | 77 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 35 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | | 6 360.00 | 35 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 50.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 268.00 | 907.00 | 6 337.00 | 36 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 771.00 | 907.00 | 6 337.00 | 34 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735.00 | 1 662.00 | 735.00 | 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 12 288.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 662.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 059.00 | 303 059.00 | | 303 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 313 479.00 | 313 479.00 | | 313 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 198.00 | 322 518.00 | 3 680.00 | 326 198.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 803.00 | 449 803.00 | | 449 803.00 |