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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 100.00 | 15 691.00 | 15 409.00 | 31 100.00 |
AN Terrains | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
AP Constructions | 1 027 664.00 | 348 648.00 | 679 016.00 | 1 027 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 432.00 | 798 747.00 | 442 685.00 | 1 241 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 063.00 | 514 528.00 | 140 534.00 | 655 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 636.00 | 1 677 614.00 | 2 672 022.00 | 4 349 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 844 466.00 | 185 887.00 | 13 658 579.00 | 13 844 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 129.00 | 29 037.00 | 342 092.00 | 371 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 662.00 | 38 554.00 | 1 471 108.00 | 1 509 662.00 |
BZ Autres créances | 1 397 683.00 | | 1 397 683.00 | 1 397 683.00 |
CF Disponibilités | 637 977.00 | | 637 977.00 | 637 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 860 455.00 | 253 478.00 | 17 606 977.00 | 17 860 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 210 091.00 | 1 931 092.00 | 20 278 999.00 | 22 210 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 010 944.00 | | 1 010 944.00 | 1 010 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -108 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 191.00 | 792 835.00 | | 3 077 191.00 |
DK Provisions réglementées | 2 741 742.00 | 2 445 473.00 | | 2 741 742.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106 430.00 | 5 417 273.00 | | 8 106 430.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 169 500.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 553.00 | 169 500.00 | | 154 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 796.00 | 5 659 605.00 | | 5 352 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 003.00 | 7 485 072.00 | | 5 410 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 743.00 | 463 160.00 | | 657 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 944.00 | 484 076.00 | | 519 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 338.00 | 61 272.00 | | 65 338.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018 016.00 | 14 181 331.00 | | 12 018 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 278 999.00 | 19 768 104.00 | | 20 278 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 155.00 | 4 005 473.00 | | 4 387 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 505.00 | 7 917 183.00 | 9 344 688.00 | 1 427 505.00 |
FG Production vendue services | 159 701.00 | 2 690.00 | 162 391.00 | 159 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 206.00 | 7 919 873.00 | 9 507 079.00 | 1 587 206.00 |
FM Production stockée | | | -49 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 8 098.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 38 600.00 | | 36 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 821.00 | 46 698.00 | | 207 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 378.00 | 7 421.00 | | 68 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 413.00 | 39 466.00 | | 42 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 822.00 | 277 600.00 | | 450 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 613.00 | 324 487.00 | | 561 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 792.00 | -277 789.00 | | -353 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 446 593.00 | 7 539 539.00 | | 10 446 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 402.00 | 6 746 705.00 | | 7 369 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 191.00 | 792 835.00 | | 3 077 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 803.00 | | 459 745.00 | 3 976 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 912.00 | 4 349 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 912.00 | 3 305 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | 550.00 | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 368.00 | | 459 186.00 | 2 933 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 884.00 | | 9.00 | 1 012 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 566.00 | 149 547.00 | 44 499.00 | 1 572 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 355.00 | 336.00 | | 15 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 211.00 | 149 211.00 | 44 499.00 | 1 557 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 445 473.00 | 296 269.00 | | 2 445 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 500.00 | 154 553.00 | 169 500.00 | 169 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 896.00 | | 53 972.00 | 268 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 38 027.00 | 2 226.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 649.00 | 38 027.00 | 56 198.00 | 271 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 622.00 | 488 849.00 | 225 698.00 | 2 886 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 027.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 822.00 | 169 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552 498.00 | | 4 552 498.00 | 4 552 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 743.00 | 657 743.00 | | 657 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 122.00 | 1 369 122.00 | | 1 369 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VB T. V. A. | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528 782.00 | 2 528 782.00 | | 2 528 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 014.00 | 603 157.00 | 1 461 050.00 | 2 824 014.00 |
VI Groupe et associés | 857 505.00 | | 857 505.00 | 857 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 497.00 | | | 1 143 497.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 127.00 | 283 127.00 | 1 000 000.00 | 1 283 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 833.00 | 2 008 833.00 | 1 000 000.00 | 3 008 833.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 018 015.00 | 4 387 155.00 | 6 871 053.00 | 12 018 015.00 |