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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AP Constructions | 29 599.00 | 26 637.00 | 2 962.00 | 29 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 856.00 | 298 771.00 | 9 086.00 | 307 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 898.00 | 85 640.00 | 108 258.00 | 193 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 262.00 | 419 225.00 | 141 037.00 | 560 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 279 424.00 | | 279 424.00 | 279 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 982.00 | | 356 982.00 | 356 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 244.00 | 419 225.00 | 498 019.00 | 917 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 968.00 | | | 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DL TOTAL (I) | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 289.00 | | | 375 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 019.00 | | | 498 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 289.00 | | | 375 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 676.00 | | 14 587.00 | 545 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 789.00 | | 14 564.00 | 516 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709.00 | | 23.00 | 20 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 641.00 | 21 584.00 | | 397 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 464.00 | 21 584.00 | | 389 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | 278 069.00 | | 278 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 640.00 | 74 908.00 | 20 732.00 | 95 640.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 289.00 | 375 289.00 | | 375 289.00 |