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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 14 636.00 | 334.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 890.00 | 117 768.00 | 54 122.00 | 171 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 085.00 | 148 430.00 | 57 655.00 | 206 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 486.00 | | 1 898 486.00 | 1 898 486.00 |
BZ Autres créances | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 455 240.00 | | 455 240.00 | 455 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 014.00 | | 2 484 014.00 | 2 484 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 099.00 | 148 430.00 | 2 541 670.00 | 2 690 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 382.00 | 128 259.00 | | 56 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 673.00 | -71 877.00 | | 98 673.00 |
DL TOTAL (I) | 265 054.00 | 166 382.00 | | 265 054.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 458.00 | 237 064.00 | | 118 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 1 517.00 | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501 342.00 | 1 206 255.00 | | 1 501 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 179.00 | 166 522.00 | | 236 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 086.00 | 356 382.00 | | 404 086.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 263 615.00 | 1 968 049.00 | | 2 263 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 670.00 | 2 145 430.00 | | 2 541 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 338.00 | 735 294.00 | | 667 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 191.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 215.00 | | 1 000.00 | 221 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 130.00 | 206 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 077.00 | 29 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 173 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 588.00 | | 1 000.00 | 180 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 510.00 | 20 050.00 | 16 130.00 | 144 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 902.00 | 1 191.00 | 8 077.00 | 35 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 608.00 | 18 858.00 | 8 054.00 | 108 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 179.00 | 236 179.00 | | 236 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 486.00 | 1 898 486.00 | | 1 898 486.00 |
VB T. V. A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 255.00 | 23 320.00 | 94 935.00 | 118 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 905.00 | 1 995 705.00 | 3 200.00 | 1 998 905.00 |
VW T.V.A. | 371 106.00 | 371 106.00 | | 371 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 274.00 | 667 338.00 | 94 935.00 | 762 274.00 |