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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 904 498.00 | 258 874.00 | 645 623.00 | 904 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 498.00 | 258 874.00 | 645 623.00 | 904 498.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
110 Total général Actif | 913 378.00 | 258 874.00 | 654 503.00 | 913 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 288 496.00 | |
AN Terrains | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
AP Constructions | 743 098.00 | 289 574.00 | 453 524.00 | 743 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 498.00 | 289 574.00 | 614 924.00 | 904 498.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 491.00 | 289 574.00 | 643 917.00 | 933 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
242 Autres charges externes. | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -138 285.00 | -177 080.00 | | -138 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 38 795.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | -96 989.00 | -138 133.00 | | -96 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 008.00 | 350 385.00 | | 312 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 310.00 | 426 499.00 | | 421 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 2 413.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 7 809.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 5 530.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 906.00 | 792 637.00 | | 740 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 917.00 | 654 504.00 | | 643 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 498.00 | | | 904 498.00 |
FG Production vendue services | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 2 537.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 8 204.00 | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 400.00 | 108 937.00 | | 106 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 256.00 | 70 143.00 | | 65 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 144.00 | 38 795.00 | | 41 144.00 |