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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948 836.00 | 191 438.00 | 757 398.00 | 948 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 986.00 | 191 438.00 | 761 548.00 | 952 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 438.00 | 6 428.00 | 84 010.00 | 90 438.00 |
072 Créances – Autres | 250 925.00 | | 250 925.00 | 250 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 536.00 | 6 428.00 | 460 108.00 | 466 536.00 |
110 Total général Actif | 1 419 522.00 | 197 866.00 | 1 221 656.00 | 1 419 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 968 051.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -478 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 133.00 | 123 060.00 | | 108 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 134.00 | 123 062.00 | | 108 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 596.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 134.00 | 88 877.00 | | 74 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 803.00 | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 41 793.00 | | |
252 Charges sociales | 1 183.00 | 24 493.00 | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 014.00 | 29 505.00 | | 28 014.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 428.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 999.00 | 192 506.00 | | 106 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 135.00 | -69 445.00 | | 1 135.00 |
280 Produits financiers | | 20 222.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 471.00 | 10 721.00 | | 3 471.00 |
294 Charges financières | 24 200.00 | 23 612.00 | | 24 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 594.00 | -82 114.00 | | -19 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 949 509.00 | | | 949 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 411.00 | | | 4 411.00 |