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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 431.00 | | 431 431.00 | 431 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 708.00 | 123 227.00 | 6 481.00 | 129 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 056.00 | 129 609.00 | 457 447.00 | 587 056.00 |
BT Marchandises | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 836.00 | 800.00 | 119 036.00 | 119 836.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 1 428 309.00 | | 1 428 309.00 | 1 428 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 855.00 | 800.00 | 1 606 055.00 | 1 606 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 911.00 | 130 409.00 | 2 063 502.00 | 2 193 911.00 |
CU Autres participations | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 720 220.00 | 1 684 567.00 | | 1 720 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 546.00 | 105 653.00 | | 108 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 693.00 | 1 832 146.00 | | 1 870 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833.00 | 11 535.00 | | 6 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | 15 147.00 | | 23 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | 2 183.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 10 973.00 | | 11 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 014.00 | 90 586.00 | | 137 014.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 11 414.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 809.00 | 141 837.00 | | 192 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 502.00 | 1 973 984.00 | | 2 063 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 161.00 | 139 655.00 | | 180 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 193.00 | | 548 193.00 | 548 193.00 |
FG Production vendue services | 519 615.00 | | 519 615.00 | 519 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 808.00 | | 1 067 808.00 | 1 067 808.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 575.00 | | 7 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1 025.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 300.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 1 325.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 153.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 153.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 1 172.00 | | 3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | 13 820.00 | | 33 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 875.00 | 1 020 111.00 | | 1 081 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 328.00 | 914 459.00 | | 973 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 546.00 | 105 653.00 | | 108 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 973.00 | | 210.00 | 586 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 587 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 132 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 594.00 | | | 434 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326.00 | | 210.00 | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 902.00 | 4 741.00 | 33.00 | 124 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 738.00 | 4 741.00 | 33.00 | 121 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 800.00 | 915.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 800.00 | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 800.00 | 915.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833.00 | 2 903.00 | 3 930.00 | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 820.00 | 141 744.00 | 76.00 | 141 820.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 091.00 | 180 161.00 | 3 930.00 | 184 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 4 156.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 521.00 | 11 190.00 | | 11 521.00 |
ST Autres comptes | 143 127.00 | 131 453.00 | | 143 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 101.00 | 72 098.00 | | 72 101.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 035.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | 3 866.00 | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 779.00 | 8 022.00 | | 7 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 981.00 | 205 912.00 | | 197 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 67 874.00 | | |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 749.00 | 216 776.00 | | 226 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |