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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 943.00 | 17 102.00 | 1 841.00 | 18 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 618.00 | 210 552.00 | 22 066.00 | 232 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 324.00 | 238 238.00 | 360 086.00 | 598 324.00 |
BT Marchandises | 140 662.00 | | 140 662.00 | 140 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BZ Autres créances | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CF Disponibilités | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 952.00 | | 456 952.00 | 456 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 276.00 | 238 238.00 | 817 038.00 | 1 055 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 276.00 | 550 309.00 | | 538 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | -12 033.00 | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | 546 507.00 | 546 661.00 | | 546 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 285.00 | 100 305.00 | | 100 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | 22 936.00 | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 731.00 | 83 739.00 | | 86 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 48 412.00 | | 47 983.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 530.00 | 255 393.00 | | 270 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 038.00 | 802 054.00 | | 817 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 659.00 | 16 580.00 | | 221 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 51.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 125.00 | 16 529.00 | | 211 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 285.00 | 10 593.00 | 89 691.00 | 100 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 530.00 | 180 839.00 | 89 691.00 | 270 530.00 |