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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 14 705.00 | 4 837.00 | 19 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | 3 365.00 | 2 012.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404.00 | 19 555.00 | 6 849.00 | 26 404.00 |
BT Marchandises | 323 057.00 | 26 985.00 | 296 072.00 | 323 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 537.00 | 5 528.00 | 273 009.00 | 278 537.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 244.00 | 32 513.00 | 705 730.00 | 738 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 648.00 | 52 069.00 | 712 579.00 | 764 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 431.00 | 203 317.00 | | 212 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | 69 114.00 | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 303 285.00 | 327 431.00 | | 303 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 116.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 080.00 | 55 955.00 | | 118 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 790.00 | 176 198.00 | | 210 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 712.00 | 63 772.00 | | 51 712.00 |
EA Autres dettes | 28 635.00 | 32 030.00 | | 28 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 295.00 | 328 070.00 | | 409 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 579.00 | 655 502.00 | | 712 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 162.00 | 1 393.00 | | 18 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 1 118.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 275.00 | | 4 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 923.00 | 26 985.00 | 9 923.00 | 9 923.00 |
6T Sur comptes clients | 3 589.00 | 1 939.00 | | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 512.00 | 28 924.00 | 9 923.00 | 13 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 512.00 | 28 924.00 | 9 923.00 | 13 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 924.00 | 9 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 790.00 | 210 790.00 | | 210 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 271 616.00 | 271 616.00 | | 271 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 085.00 | 309 085.00 | | 309 085.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 295.00 | 409 295.00 | | 409 295.00 |