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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 999.00 | 144 985.00 | 20 014.00 | 164 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 480.00 | 90 888.00 | 25 593.00 | 116 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 671.00 | 235 873.00 | 147 799.00 | 383 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 437.00 | 49 563.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 450 619.00 | | 450 619.00 | 450 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 004.00 | 437.00 | 543 567.00 | 544 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 675.00 | 236 310.00 | 691 366.00 | 927 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
DL TOTAL (I) | 457 134.00 | | | 457 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 366.00 | | | 691 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 171.00 | | 29 965.00 | 393 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 465.00 | 383 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 465.00 | 281 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 980.00 | | 29 965.00 | 290 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 008.00 | 19 879.00 | 38 014.00 | 254 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 008.00 | 19 879.00 | 38 014.00 | 254 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 780.00 | 42 680.00 | 3 100.00 | 45 780.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 232.00 | 234 232.00 | | 234 232.00 |