| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 689.00 | 46 867.00 | 16 822.00 | 63 689.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 234.00 | | 739 234.00 | 739 234.00 |
AP Constructions | 251 271.00 | 163 052.00 | 88 219.00 | 251 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 577.00 | 206 739.00 | 3 838.00 | 210 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 306.00 | 136 460.00 | 39 847.00 | 176 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 792.00 | 695 733.00 | 1 574 059.00 | 2 269 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 792.00 | 15 738.00 | 1 002 054.00 | 1 017 792.00 |
BZ Autres créances | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CF Disponibilités | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 765.00 | 15 738.00 | 1 318 027.00 | 1 333 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 557.00 | 711 472.00 | 2 892 086.00 | 3 603 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 180.00 | 142 616.00 | 511 564.00 | 654 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 838.00 | 1 079 838.00 | | 1 079 838.00 |
DH Report à nouveau | 222 938.00 | 231 653.00 | | 222 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 693.00 | 91 285.00 | | 142 693.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | 1 330.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 629.00 | 1 459 106.00 | | 1 502 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 006.00 | 541 688.00 | | 399 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 011.00 | 214 298.00 | | 56 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 506.00 | 283 484.00 | | 478 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 587.00 | 381 190.00 | | 338 587.00 |
EA Autres dettes | 53 683.00 | 34 835.00 | | 53 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 663.00 | 62 932.00 | | 63 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 457.00 | 1 518 426.00 | | 1 389 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 086.00 | 2 977 532.00 | | 2 892 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 813.00 | | | 1 146 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 668 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 762 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 166.00 | 3 945.00 | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | 3 945.00 | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 535.00 | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | 1 365.00 | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | 2 580.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 706.00 | 34 289.00 | | 49 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 381.00 | 3 635 605.00 | | 3 950 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 688.00 | 3 544 320.00 | | 3 807 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 693.00 | 91 285.00 | | 142 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 309.00 | | 64 199.00 | 2 227 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 719.00 | 2 998.00 | 2 269 792.00 | 18 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | 2 998.00 | 638 154.00 | 18 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 703.00 | | 18 719.00 | 841 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 544.00 | | 44 327.00 | 615 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 063.00 | | 1 153.00 | 770 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 796.00 | 38 124.00 | 2 802.00 | 517 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 408.00 | 2 459.00 | | 44 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 388.00 | 35 665.00 | 2 802.00 | 473 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330.00 | 830.00 | 2 160.00 | 1 330.00 |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | 142 616.00 | 158 354.00 | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 068.00 | 143 446.00 | 160 514.00 | 17 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 506.00 | 478 506.00 | | 478 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
UX Autres créances clients | 998 920.00 | 998 920.00 | | 998 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 006.00 | 156 363.00 | 242 643.00 | 399 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 752.00 | 1 202 845.00 | 135 907.00 | 1 338 752.00 |
VW T.V.A. | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 457.00 | 1 146 813.00 | 242 643.00 | 1 389 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |