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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 765.00 | 9 604.00 | 19 161.00 | 28 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 32 497.00 | 5 303.00 | 37 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 718.00 | 42 646.00 | 75 071.00 | 117 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 276.00 | 820.00 | 421 456.00 | 422 276.00 |
BZ Autres créances | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CF Disponibilités | 264 638.00 | | 264 638.00 | 264 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 482.00 | 820.00 | 754 662.00 | 755 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 201.00 | 43 466.00 | 829 734.00 | 873 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DH Report à nouveau | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DL TOTAL (I) | 333 923.00 | | | 333 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 734.00 | | | 829 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 641.00 | 238 641.00 | | 238 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 603.00 | | 1 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 421 292.00 | 421 292.00 | | 421 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VI Groupe et associés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 274.00 | 472 944.00 | 330.00 | 473 274.00 |
VW T.V.A. | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 811.00 | 495 809.00 | | 495 811.00 |