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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 792.00 | 13 308.00 | 3 483.00 | 16 792.00 |
AH Fonds commercial | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 987.00 | 220 309.00 | 4 678.00 | 224 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 234.00 | 166 615.00 | 52 618.00 | 219 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 808.00 | 400 232.00 | 114 575.00 | 514 808.00 |
BP En cours de production de services | 245 360.00 | | 245 360.00 | 245 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 217.00 | | 359 217.00 | 359 217.00 |
BZ Autres créances | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CF Disponibilités | 930 906.00 | | 930 906.00 | 930 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 556.00 | | 1 625 556.00 | 1 625 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 363.00 | 400 232.00 | 1 740 131.00 | 2 140 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 861 162.00 | 1 155 171.00 | | 861 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 948.00 | -24 009.00 | | 286 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 056.00 | 1 189 108.00 | | 1 206 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 957.00 | 136 436.00 | | 36 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 319.00 | 197 118.00 | | 230 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 186 981.00 | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 267.00 | 609 762.00 | | 138 267.00 |
EA Autres dettes | 71 912.00 | 57 237.00 | | 71 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 075.00 | 1 187 535.00 | | 534 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 131.00 | 2 376 643.00 | | 1 740 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 359.00 | |
FM Production stockée | | | 85 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 955.00 | 433 014.00 | | 96 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 009.00 | 1 594 761.00 | | 1 701 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 060.00 | 1 618 769.00 | | 1 414 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 948.00 | -24 009.00 | | 286 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 215.00 | | 14 670.00 | 559 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 077.00 | 514 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 077.00 | 444 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 813.00 | | 1 500.00 | 67 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 127.00 | | 13 170.00 | 490 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 237.00 | 33 073.00 | 59 077.00 | 426 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 796.00 | 3 512.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 440.00 | 29 561.00 | 59 077.00 | 416 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 359 217.00 | 359 217.00 | | 359 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 565.00 | 449 290.00 | 1 275.00 | 450 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 756.00 | 303 756.00 | | 303 756.00 |