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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 942.00 | 32 649.00 | 293.00 | 32 942.00 |
AP Constructions | 800 885.00 | 727 425.00 | 73 460.00 | 800 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 260.00 | 1 561 965.00 | 574 295.00 | 2 136 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 306.00 | 476 275.00 | 186 031.00 | 662 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 510.00 | 3 128 314.00 | 1 084 196.00 | 4 212 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 742.00 | | 222 742.00 | 222 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 040.00 | 86 918.00 | 1 252 122.00 | 1 339 040.00 |
BZ Autres créances | 1 344 264.00 | | 1 344 264.00 | 1 344 264.00 |
CF Disponibilités | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 161.00 | | 240 161.00 | 240 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 226.00 | 86 918.00 | 3 377 308.00 | 3 464 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 737.00 | 3 215 232.00 | 4 461 505.00 | 7 676 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
CU Autres participations | 521 593.00 | 330 000.00 | 191 593.00 | 521 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 117.00 | 897 973.00 | | 1 014 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 361.00 | 116 144.00 | | 197 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 478.00 | 1 454 117.00 | | 1 651 478.00 |
DP Provisions pour risques | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 605.00 | 1 143 940.00 | | 578 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 987.00 | 39 768.00 | | 85 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 627.00 | 976 399.00 | | 1 263 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 108.00 | 758 538.00 | | 776 108.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | 109 510.00 | | 37 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 589.00 | 3 043 963.00 | | 2 757 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 505.00 | 4 550 518.00 | | 4 461 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 981.00 | 2 556 884.00 | | 2 357 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 437 187.00 | 1 320 307.00 | 7 757 494.00 | 6 437 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 187.00 | 1 320 307.00 | 7 757 494.00 | 6 437 187.00 |
FM Production stockée | | | -28 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 489.00 | 20 569.00 | | 23 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 5 761.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 9 777.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 5 159.00 | | -655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 971.00 | 13 712.00 | | 50 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 532.00 | 39 410.00 | | 85 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 523.00 | 5 952 208.00 | | 7 761 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 162.00 | 5 836 064.00 | | 7 564 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 361.00 | 116 144.00 | | 197 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 122.00 | | 165 388.00 | 4 077 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 999.00 | 4 212 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 999.00 | 3 599 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 063.00 | | 165 388.00 | 3 464 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 117.00 | | | 580 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 555.00 | 203 759.00 | 29 999.00 | 2 624 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 194.00 | 455.00 | | 32 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 361.00 | 203 304.00 | 29 999.00 | 2 592 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
6T Sur comptes clients | 85 989.00 | 3 642.00 | 2 713.00 | 85 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 989.00 | 3 642.00 | 2 713.00 | 415 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 427.00 | 3 642.00 | 2 713.00 | 468 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 627.00 | 1 263 627.00 | | 1 263 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 327.00 | 226 327.00 | | 226 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 970.00 | 197 970.00 | | 197 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 795.00 | 1 234 795.00 | | 1 234 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
VB T. V. A. | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VC Groupe et associés | 493 222.00 | 493 222.00 | | 493 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 200.00 | 177 592.00 | 389 750.00 | 577 200.00 |
VI Groupe et associés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 344.00 | | | 565 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 162.00 | 770 162.00 | | 770 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 989.00 | 2 819 221.00 | 162 768.00 | 2 981 989.00 |
VW T.V.A. | 306 515.00 | 306 515.00 | | 306 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 780.00 | 2 342 172.00 | 389 750.00 | 2 741 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 912.00 | 92 819.00 | | 90 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 158.00 | 377 740.00 | | 598 158.00 |
ST Autres comptes | 993 536.00 | 897 291.00 | | 993 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 914.00 | 343 459.00 | | 347 914.00 |
YT Sous‐traitance | 820 609.00 | 620 935.00 | | 820 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 396.00 | 129 909.00 | | 409 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 912.00 | 92 819.00 | | 90 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 396.00 | 1 055 334.00 | | 1 285 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 105.00 | 636 496.00 | | 790 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 169 613.00 | 2 369 334.00 | | 3 169 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |