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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 100 630.00 | 2 804.00 | 97 827.00 | 100 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 749.00 | 113 427.00 | 43 322.00 | 156 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 328.00 | 141 068.00 | 67 260.00 | 208 328.00 |
AX Avances et acomptes | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 925.00 | 257 679.00 | 528 246.00 | 785 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CF Disponibilités | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 126.00 | 257 679.00 | 678 447.00 | 936 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
DG Autres réserves | 199 104.00 | 178 346.00 | | 199 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 519.00 | 20 758.00 | | 54 519.00 |
DL TOTAL (I) | 349 644.00 | 295 125.00 | | 349 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775.00 | 1 815.00 | | 4 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 680.00 | 48 342.00 | | 32 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 588.00 | 56 415.00 | | 203 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 18 496.00 | | 29 687.00 |
EA Autres dettes | 58 071.00 | 14 904.00 | | 58 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 802.00 | 139 972.00 | | 328 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 447.00 | 435 097.00 | | 678 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 707.00 | 28 973.00 | | 228 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 326.00 | 28 973.00 | | 228 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 588.00 | 203 588.00 | | 203 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 055.00 | 64 686.00 | 17 369.00 | 82 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 802.00 | 328 803.00 | | 328 802.00 |