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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 564.00 | | 328 564.00 | 328 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 53 653.00 | 2 764.00 | 56 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 989.00 | 67 884.00 | 347 105.00 | 414 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 080.00 | | 440 080.00 | 440 080.00 |
BZ Autres créances | 580 489.00 | | 580 489.00 | 580 489.00 |
CF Disponibilités | 2 365 885.00 | | 2 365 885.00 | 2 365 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 454.00 | | 3 386 454.00 | 3 386 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 442.00 | 67 884.00 | 3 733 559.00 | 3 801 442.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 180.00 | 221 648.00 | | 218 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | -3 468.00 | | 14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 241 102.00 | 226 980.00 | | 241 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 330.00 | 37 488.00 | | 21 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 199.00 | 378 171.00 | | 466 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 430.00 | 447 443.00 | | 448 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 669.00 | 130 623.00 | | 149 669.00 |
EA Autres dettes | 2 406 827.00 | 3 124 823.00 | | 2 406 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 456.00 | 4 118 548.00 | | 3 492 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 559.00 | 4 345 528.00 | | 3 733 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 456.00 | 4 118 548.00 | | 3 492 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 330.00 | 37 488.00 | | 21 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 855.00 | | 524 855.00 | 524 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 855.00 | | 524 855.00 | 524 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 1 530.00 | | 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 317.00 | 144 199.00 | | 69 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 317.00 | 144 199.00 | | 69 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 317.00 | 75 441.00 | | 69 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 151.00 | 641 220.00 | | 606 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 029.00 | 644 688.00 | | 592 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 122.00 | -3 468.00 | | 14 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 474.00 | 8 719.00 | | 6 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 142.00 | | 1 847.00 | 413 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 795.00 | | | 342 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | | 1 847.00 | 54 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 925.00 | 959.00 | | 66 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | 959.00 | | 52 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 430.00 | 448 430.00 | | 448 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406 827.00 | 2 406 827.00 | | 2 406 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 440 080.00 | 440 080.00 | | 440 080.00 |
VB T. V. A. | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VC Groupe et associés | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VI Groupe et associés | 466 199.00 | 466 199.00 | | 466 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 026.00 | 1 020 569.00 | 9 457.00 | 1 030 026.00 |
VW T.V.A. | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 456.00 | 3 492 456.00 | | 3 492 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | 4 515.00 | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 816.00 | 56 781.00 | | 2 816.00 |
ST Autres comptes | 52 528.00 | 76 009.00 | | 52 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 109.00 | 40 242.00 | | 41 109.00 |
YT Sous‐traitance | 79 235.00 | 3 411.00 | | 79 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 940.00 | 47 804.00 | | 47 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 047.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | 5 562.00 | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 222.00 | 80 277.00 | | 85 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 708.00 | 11 237.00 | | 23 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 628.00 | 224 246.00 | | 223 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |