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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 958.00 | 604 296.00 | 87 662.00 | 691 958.00 |
AN Terrains | 314 867.00 | 55 524.00 | 259 343.00 | 314 867.00 |
AP Constructions | 4 122 204.00 | 611 831.00 | 3 510 373.00 | 4 122 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804 356.00 | 10 328 912.00 | 1 475 444.00 | 11 804 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987 264.00 | 2 400 396.00 | 586 868.00 | 2 987 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
AX Avances et acomptes | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 950.00 | 42 000.00 | 1 950.00 | 43 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 480 804.00 | 19 248 247.00 | 6 232 557.00 | 25 480 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 703.00 | 90 773.00 | 121 930.00 | 212 703.00 |
BN En cours de production de biens | 13 633 981.00 | 1 578 771.00 | 12 055 210.00 | 13 633 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 492 853.00 | 1 044 656.00 | 2 448 197.00 | 3 492 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 234.00 | 200 099.00 | 3 192 136.00 | 3 392 234.00 |
BZ Autres créances | 380 602.00 | 38 936.00 | 341 666.00 | 380 602.00 |
CF Disponibilités | 2 604 752.00 | | 2 604 752.00 | 2 604 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 061 599.00 | 2 953 235.00 | 21 108 364.00 | 24 061 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 557 508.00 | 22 201 481.00 | 27 356 027.00 | 49 557 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 205 288.00 | 5 205 288.00 | | 5 205 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031 039.00 | 5 031 039.00 | | 5 031 039.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 662.00 | 417 027.00 | | 435 662.00 |
DH Report à nouveau | 6 132 704.00 | 5 885 635.00 | | 6 132 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 332.00 | 372 704.00 | | 504 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120 057.00 | 11 706 405.00 | | 12 120 057.00 |
DN Avances conditionnées | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DO TOTAL (II) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 450.00 | 833 466.00 | | 1 237 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 450.00 | 833 466.00 | | 1 517 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 439.00 | 516 574.00 | | 843 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 5.00 | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 956 007.00 | 13 286 066.00 | | 7 956 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 090.00 | 2 534 911.00 | | 1 270 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 130.00 | 2 236 697.00 | | 1 436 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 345.00 | 184 088.00 | | 34 345.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 140 535.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 400.00 | 18 898 870.00 | | 13 443 400.00 |
ED (V) | 20 119.00 | 21 747.00 | | 20 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 356 027.00 | 31 460 488.00 | | 27 356 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 837.00 | 19 661 201.00 | 20 152 038.00 | 490 837.00 |
FG Production vendue services | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 149.00 | 19 661 201.00 | 20 156 350.00 | 495 149.00 |
FM Production stockée | | | -3 769 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 057 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948 866.00 | |
GE Autres charges | | | 61 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 120.00 | 37 456.00 | | 77 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 245.00 | 37 456.00 | | 81 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 568.00 | 70 049.00 | | 41 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 28 198.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 568.00 | 98 247.00 | | 321 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 323.00 | -60 791.00 | | -240 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 175.00 | -38 376.00 | | -75 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 193 980.00 | 26 597 479.00 | | 19 193 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 689 647.00 | 26 224 775.00 | | 18 689 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 332.00 | 372 704.00 | | 504 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 750 393.00 | | 5 741 398.00 | 22 750 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205 288.00 | | | 5 205 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 43 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010 986.00 | 25 480 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 205 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968 986.00 | 19 539 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 190.00 | | 24 767.00 | 667 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803 982.00 | | 5 704 613.00 | 16 803 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 933.00 | | 12 018.00 | 73 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 710 743.00 | 518 371.00 | 22 867.00 | 18 710 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773 192.00 | 36 392.00 | | 5 773 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937 552.00 | 481 979.00 | 22 867.00 | 12 937 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 466.00 | 1 235 642.00 | 551 659.00 | 833 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 983 406.00 | 2 714 208.00 | 1 983 414.00 | 1 983 406.00 |
6T Sur comptes clients | 229 934.00 | | 29 836.00 | 229 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 276.00 | 2 714 208.00 | 2 013 250.00 | 2 294 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127 743.00 | 3 949 850.00 | 2 564 909.00 | 3 127 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663 074.00 | 2 511 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 776.00 | 53 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 090.00 | 1 270 090.00 | | 1 270 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 687.00 | 675 687.00 | | 675 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 111.00 | 619 111.00 | | 619 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 234.00 | 3 192 136.00 | 200 099.00 | 3 392 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 939.00 | 840 939.00 | | 840 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 327 786.00 | | | 2 327 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 321.00 | | | 2 002 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
VP Divers | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 525.00 | 74 589.00 | 38 936.00 | 113 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 441.00 | 3 644 456.00 | 282 985.00 | 3 927 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 393.00 | 5 487 393.00 | | 5 487 393.00 |