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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
AP Constructions | 1 930 812.00 | 1 486 701.00 | 444 111.00 | 1 930 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 60 100.00 | 10 527.00 | 70 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 376.00 | 1 546 801.00 | 554 575.00 | 2 101 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 625.00 | 43 750.00 | 140 875.00 | 184 625.00 |
BZ Autres créances | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
CF Disponibilités | 792 046.00 | | 792 046.00 | 792 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 015.00 | 43 750.00 | 1 207 265.00 | 1 251 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 391.00 | 1 590 551.00 | 1 761 840.00 | 3 352 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 698 769.00 | 557 389.00 | | 698 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 687.00 | 141 379.00 | | 269 687.00 |
DK Provisions réglementées | 124 745.00 | 115 160.00 | | 124 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 276.00 | 856 003.00 | | 1 135 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 332.00 | 366 141.00 | | 501 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 993.00 | 109 050.00 | | 107 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 625.00 | 4 409.00 | | 9 625.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 565.00 | 487 214.00 | | 626 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 840.00 | 1 343 218.00 | | 1 761 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 565.00 | 487 214.00 | | 626 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 332.00 | | | 501 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 80.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 750.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | 9 606.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 585.00 | -9 606.00 | | -9 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 191.00 | 75 133.00 | | 135 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 572.00 | 439 692.00 | | 513 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 885.00 | 298 313.00 | | 243 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 687.00 | 141 379.00 | | 269 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 241.00 | | 29 753.00 | 2 075 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 2 101 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 2 101 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 241.00 | | 29 753.00 | 2 075 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 176.00 | 17 243.00 | 3 617.00 | 1 533 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 176.00 | 17 243.00 | 3 617.00 | 1 533 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 160.00 | 9 585.00 | | 115 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 160.00 | 9 585.00 | | 115 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 058.00 | 439 058.00 | | 439 058.00 |
UX Autres créances clients | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 625.00 | 359 625.00 | | 359 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 565.00 | 626 565.00 | | 626 565.00 |