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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 612.00 | 16 311.00 | 31 300.00 | 47 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 873.00 | | 1 082 873.00 | 1 082 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 897.00 | 36 817.00 | 27 079.00 | 63 897.00 |
BF Prêts | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 629.00 | 96 019.00 | 1 508 611.00 | 1 604 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 173 604.00 | 38 903.00 | 14 134 701.00 | 14 173 604.00 |
BZ Autres créances | 1 506 029.00 | | 1 506 029.00 | 1 506 029.00 |
CF Disponibilités | 466 203.00 | | 466 203.00 | 466 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149 012.00 | 38 903.00 | 16 110 110.00 | 16 149 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 753 642.00 | 134 921.00 | 17 618 720.00 | 17 753 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 091.00 | 19 862.00 | | 32 091.00 |
DH Report à nouveau | 498 432.00 | 266 078.00 | | 498 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 250.00 | 244 583.00 | | 178 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 773.00 | 1 130 523.00 | | 1 308 773.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 142 761.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 142 761.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 111.00 | 646 252.00 | | 5 565 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 306.00 | 4 649 252.00 | | 4 799 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840 334.00 | 5 003 190.00 | | 5 840 334.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 2 997 845.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205 947.00 | 13 296 853.00 | | 16 205 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 618 720.00 | 14 570 136.00 | | 17 618 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 205 947.00 | 13 296 853.00 | | 16 205 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 580 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 580 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 52 500.00 | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | 52 500.00 | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 4 273.00 | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 1 019.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 5 292.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 47 208.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 742.00 | 7 787 136.00 | | 7 740 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 492.00 | 7 542 553.00 | | 7 562 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 250.00 | 244 583.00 | | 178 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 648.00 | | 42 361.00 | 1 571 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 380.00 | 367 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 1 604 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 484.00 | | | 1 130 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 933.00 | | 17 854.00 | 88 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 231.00 | | 24 508.00 | 352 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 911.00 | 31 108.00 | 96 019.00 | 64 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 15 870.00 | 16 311.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | 15 237.00 | 79 707.00 | 64 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 761.00 | 56 000.00 | 94 761.00 | 142 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 761.00 | 56 000.00 | 94 761.00 | 142 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 94 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799 306.00 | 4 799 306.00 | | 4 799 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840 334.00 | 5 840 334.00 | | 5 840 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565 993.00 | 5 565 993.00 | | 5 565 993.00 |
UP Prêts | 315 193.00 | 5 254.00 | 309 939.00 | 315 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 173 604.00 | 14 173 604.00 | | 14 173 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 029.00 | 1 506 029.00 | | 1 506 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 050 168.00 | 15 688 063.00 | 362 104.00 | 16 050 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 205 947.00 | 16 205 947.00 | | 16 205 947.00 |