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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
AH Fonds commercial | 146 685.00 | 20 000.00 | 126 685.00 | 146 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 541.00 | 83 894.00 | 10 647.00 | 94 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 445.00 | 297 258.00 | 138 187.00 | 435 445.00 |
BN En cours de production de biens | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 204.00 | 66 852.00 | 1 291 352.00 | 1 358 204.00 |
BZ Autres créances | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CF Disponibilités | 886 448.00 | | 886 448.00 | 886 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 009.00 | 66 852.00 | 2 272 157.00 | 2 339 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 455.00 | 364 110.00 | 2 410 345.00 | 2 774 455.00 |
CU Autres participations | 9 599.00 | 8 760.00 | 840.00 | 9 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
DG Autres réserves | 131 342.00 | 86 193.00 | | 131 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 414.00 | 45 150.00 | | 122 414.00 |
DL TOTAL (I) | 317 491.00 | 195 077.00 | | 317 491.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538.00 | 211 947.00 | | 5 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 669.00 | 443 509.00 | | 482 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 001.00 | 1 072 889.00 | | 1 088 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 055.00 | 306 431.00 | | 308 055.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 6 067.00 | | 7 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 844.00 | 125 694.00 | | 175 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 854.00 | 2 166 538.00 | | 2 067 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 345.00 | 2 361 615.00 | | 2 410 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 072.00 | 2 158 368.00 | | 2 067 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 148.00 | | 3 550 148.00 | 3 550 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 148.00 | | 3 550 148.00 | 3 550 148.00 |
FM Production stockée | | | -8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 3 734.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 3 734.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 1 901.00 | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 51 189.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -47 455.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 160.00 | 10 957.00 | | 39 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 241.00 | 4 201 702.00 | | 3 567 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 828.00 | 4 156 553.00 | | 3 444 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 414.00 | 45 150.00 | | 122 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 231.00 | | 1 545.00 | 433 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 426 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 206 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 726.00 | | | 219 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 840.00 | | 1 545.00 | 212 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 785.00 | 3 994.00 | 8 280.00 | 272 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 744.00 | 3 994.00 | 8 280.00 | 199 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 379.00 | 19 427.00 | 28 954.00 | 76 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 139.00 | 19 427.00 | 28 954.00 | 105 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 139.00 | 44 427.00 | 28 954.00 | 105 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 950.00 | 22 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 001.00 | 1 088 001.00 | | 1 088 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 981.00 | 1 277 981.00 | | 1 277 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VB T. V. A. | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462.00 | 4 680.00 | 781.00 | 5 462.00 |
VI Groupe et associés | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 361.00 | 1 406 361.00 | | 1 406 361.00 |
VW T.V.A. | 280 634.00 | 280 634.00 | | 280 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 854.00 | 2 067 072.00 | 781.00 | 2 067 854.00 |