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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 296.00 | 3 243.00 | 53.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 418.00 | 198 846.00 | 47 573.00 | 246 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 992.00 | 301 645.00 | 238 347.00 | 539 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 288.00 | 517 713.00 | 406 575.00 | 924 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 310.00 | 706.00 | 38 604.00 | 39 310.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 552 194.00 | | 552 194.00 | 552 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 193.00 | 706.00 | 788 488.00 | 789 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 482.00 | 518 419.00 | 1 195 063.00 | 1 713 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 579.00 | 377 609.00 | | 376 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 422.00 | 48 970.00 | | 195 422.00 |
DL TOTAL (I) | 580 386.00 | 434 964.00 | | 580 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 130.00 | 392 871.00 | | 277 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 18 624.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 116 282.00 | | 98 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 040.00 | 159 861.00 | | 215 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 324.00 | 2 124.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 678.00 | 689 762.00 | | 614 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 063.00 | 1 124 725.00 | | 1 195 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 602.00 | 582 269.00 | | 427 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 966.00 | | 102 331.00 | 831 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 924 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 789 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 385.00 | | 102 331.00 | 697 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 573.00 | 66 380.00 | 240.00 | 451 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 2 529.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 121.00 | 63 852.00 | 240.00 | 440 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 39 310.00 | 38 566.00 | 744.00 | 39 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 130.00 | 90 054.00 | 187 076.00 | 277 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 590.00 | 64 771.00 | 20 820.00 | 85 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 678.00 | 427 602.00 | 187 076.00 | 614 678.00 |