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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 026.00 | 144 269.00 | 21 757.00 | 166 026.00 |
AH Fonds commercial | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 582.00 | 3 491 808.00 | 1 458 773.00 | 4 950 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 753.00 | 561 116.00 | 144 637.00 | 705 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 863.00 | 4 197 193.00 | 1 796 670.00 | 5 993 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 316.00 | 29 112.00 | 524 204.00 | 553 316.00 |
BN En cours de production de biens | 662 494.00 | | 662 494.00 | 662 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 810 961.00 | 933 713.00 | 877 248.00 | 1 810 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 044.00 | | 2 171 044.00 | 2 171 044.00 |
BZ Autres créances | 516 165.00 | | 516 165.00 | 516 165.00 |
CF Disponibilités | 590 885.00 | | 590 885.00 | 590 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 069.00 | 962 825.00 | 5 387 244.00 | 6 350 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 932.00 | 5 160 018.00 | 7 183 913.00 | 12 343 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 056 159.00 | 2 783 955.00 | | 3 056 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 578.00 | 872 204.00 | | 1 348 578.00 |
DK Provisions réglementées | 301 992.00 | 289 451.00 | | 301 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 729.00 | 4 385 610.00 | | 5 146 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 480.00 | 304 892.00 | | 273 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 480.00 | 304 892.00 | | 273 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 111.00 | 450 947.00 | | 140 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 180.00 | 587 984.00 | | 1 009 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 119.00 | 510 763.00 | | 592 119.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 16 867.00 | | 9 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 705.00 | 1 587 363.00 | | 1 763 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 913.00 | 6 277 865.00 | | 7 183 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 705.00 | 1 587 363.00 | | 1 763 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 551 652.00 | 2 954 373.00 | 9 506 025.00 | 6 551 652.00 |
FG Production vendue services | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 537.00 | 2 954 373.00 | 9 568 910.00 | 6 614 537.00 |
FM Production stockée | | | 132 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 82 642.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 541.00 | 114 529.00 | | 12 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | 119 985.00 | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 541.00 | -64 985.00 | | -12 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 095.00 | 317 984.00 | | 458 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952 066.00 | 9 472 165.00 | | 10 952 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 489.00 | 8 599 961.00 | | 9 603 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 578.00 | 872 204.00 | | 1 348 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 234.00 | | 650 629.00 | 5 343 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 420.00 | | 22 375.00 | 255 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 335.00 | | 628 000.00 | 5 028 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 478.00 | | 255.00 | 59 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 706.00 | 572 487.00 | | 3 624 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 094.00 | 4 175.00 | | 140 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 612.00 | 568 312.00 | | 3 484 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 451.00 | 12 541.00 | | 289 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 892.00 | 273 480.00 | 304 892.00 | 304 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 848.00 | 962 825.00 | 817 848.00 | 817 848.00 |
6T Sur comptes clients | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 483.00 | 962 825.00 | 833 483.00 | 833 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 826.00 | 1 248 846.00 | 1 138 375.00 | 1 427 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 305.00 | 1 138 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 180.00 | 1 009 180.00 | | 1 009 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 178.00 | 323 178.00 | | 323 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 044.00 | 2 171 044.00 | | 2 171 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VC Groupe et associés | 480 716.00 | 480 716.00 | | 480 716.00 |
VI Groupe et associés | 140 111.00 | 140 111.00 | | 140 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 146.00 | 2 732 413.00 | 59 733.00 | 2 792 146.00 |
VW T.V.A. | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 743.00 | 1 750 743.00 | | 1 750 743.00 |