| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AP Constructions | 2 848.00 | 475.00 | 2 373.00 | 2 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 936.00 | 104 019.00 | 87 917.00 | 191 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 141.00 | 171 650.00 | 117 491.00 | 289 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 604.00 | 278 719.00 | 215 885.00 | 494 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 719.00 | 32 656.00 | 707 063.00 | 739 719.00 |
BZ Autres créances | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
CF Disponibilités | 602 256.00 | | 602 256.00 | 602 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 802.00 | 32 656.00 | 1 595 146.00 | 1 627 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 406.00 | 311 375.00 | 1 811 031.00 | 2 122 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 267 264.00 | 233 587.00 | | 267 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 411.00 | 58 877.00 | | 119 411.00 |
DL TOTAL (I) | 407 795.00 | 313 584.00 | | 407 795.00 |
DP Provisions pour risques | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 297.00 | 604 377.00 | | 478 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 387.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 946.00 | 15 054.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 868.00 | 320 336.00 | | 553 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 089.00 | 246 866.00 | | 300 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 200.00 | 1 189 019.00 | | 1 366 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 031.00 | 1 539 639.00 | | 1 811 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 987.00 | 729 019.00 | | 1 025 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FG Production vendue services | 3 241 439.00 | | 3 241 439.00 | 3 241 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 293.00 | | 3 243 293.00 | 3 243 293.00 |
FM Production stockée | | | -6 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | 4 417.00 | | 9 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 165.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 402.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 567.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -567.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | 8 890.00 | | 37 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 881.00 | 3 006 588.00 | | 3 405 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 470.00 | 2 947 712.00 | | 3 286 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 411.00 | 58 877.00 | | 119 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 197.00 | | 67 955.00 | 429 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 494 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 483 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 134.00 | | 62 340.00 | 424 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | 5 615.00 | 2 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 861.00 | 53 171.00 | 2 313.00 | 227 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 287.00 | 53 171.00 | 2 313.00 | 225 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
6T Sur comptes clients | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 868.00 | 553 868.00 | | 553 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 599 239.00 | 599 239.00 | | 599 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 194 856.00 | 194 856.00 | | 194 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 297.00 | 138 084.00 | 340 213.00 | 478 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 728.00 | 956 728.00 | | 956 728.00 |
VW T.V.A. | 211 221.00 | 211 221.00 | | 211 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 254.00 | 992 041.00 | 340 213.00 | 1 332 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | 10 109.00 | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 335.00 | 20 480.00 | | 18 335.00 |
ST Autres comptes | 204 221.00 | 190 163.00 | | 204 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 487.00 | 101 581.00 | | 94 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053 823.00 | 879 624.00 | | 1 053 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 046.00 | 22 918.00 | | 75 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | 7 258.00 | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 797.00 | 17 367.00 | | 13 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 751.00 | 527 807.00 | | 595 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 362.00 | 439 520.00 | | 504 362.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 912.00 | 1 214 766.00 | | 1 445 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |