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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 175 448.00 | | 175 448.00 | 175 448.00 |
AP Constructions | 14 632.00 | 9 147.00 | 5 485.00 | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 003.00 | 154 696.00 | 8 307.00 | 163 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 019.00 | 168 930.00 | 195 090.00 | 364 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 056.00 | 168 930.00 | 348 126.00 | 517 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DG Autres réserves | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
DH Report à nouveau | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 868.00 | | | -23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 583.00 | | 393 583.00 | 393 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 583.00 | | 393 583.00 | 393 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 384.00 | | | 398 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 252.00 | | | 422 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 868.00 | | | -23 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 250.00 | | 769.00 | 363 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 836.00 | | 769.00 | 177 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 961.00 | 5 969.00 | | 162 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | 5 969.00 | | 158 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 622.00 | 149 772.00 | 5 850.00 | 155 622.00 |
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 037.00 | 222 037.00 | | 222 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
ST Autres comptes | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 523.00 | | | 108 523.00 |