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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
AH Fonds commercial | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 142 576.00 | 17 969.00 | 124 606.00 | 142 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 19 757.00 | 673.00 | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 612.00 | 168 118.00 | 82 485.00 | 250 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 645.00 | 225 209.00 | 518 436.00 | 743 645.00 |
BT Marchandises | 1 407 227.00 | 155 656.00 | 1 251 572.00 | 1 407 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 873.00 | 47 396.00 | 131 475.00 | 178 873.00 |
BZ Autres créances | 1 548 160.00 | 18 789.00 | 1 529 372.00 | 1 548 160.00 |
CF Disponibilités | 1 497 365.00 | | 1 497 365.00 | 1 497 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 292.00 | 221 842.00 | 4 444 449.00 | 4 666 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 937.00 | 447 051.00 | 4 962 886.00 | 5 409 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 1 964 843.00 | 1 966 601.00 | | 1 964 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 052.00 | -1 758.00 | | 216 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 389.00 | 2 105 337.00 | | 2 321 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 061.00 | 2 379 684.00 | | 2 249 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 173 532.00 | | 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 044.00 | 114 714.00 | | 89 044.00 |
EA Autres dettes | 170 927.00 | 120 521.00 | | 170 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 497.00 | 2 788 451.00 | | 2 641 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 886.00 | 4 893 787.00 | | 4 962 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 049 014.00 | | 7 049 014.00 | 7 049 014.00 |
FG Production vendue services | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 646.00 | | 7 056 645.00 | 7 056 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 967.00 | |
GE Autres charges | | | 37 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 153.00 | 17 330.00 | | 13 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 819.00 | 17 330.00 | | 13 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 32 248.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 32 248.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 715.00 | -14 918.00 | | 8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 539.00 | 5 811 831.00 | | 7 187 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 487.00 | 5 813 589.00 | | 6 971 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 052.00 | -1 758.00 | | 216 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | 58.00 | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 109.00 | 28 077.00 | 21 977.00 | 219 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 608.00 | | 18 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 352.00 | 27 469.00 | 21 977.00 | 200 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 122.00 | | 19 466.00 | 175 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 891.00 | 36 967.00 | 37 671.00 | 66 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 013.00 | 36 967.00 | 57 137.00 | 242 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 013.00 | 36 967.00 | 57 137.00 | 242 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249 061.00 | 411 445.00 | 1 837 616.00 | 2 249 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761 700.00 | 1 761 700.00 | | 1 761 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 150.00 | 1 761 700.00 | 63 450.00 | 1 825 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 497.00 | 803 881.00 | 1 837 616.00 | 2 641 497.00 |