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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 1 608 168.00 | | 1 608 168.00 | 1 608 168.00 |
CF Disponibilités | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 296.00 | | 1 673 296.00 | 1 673 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 576.00 | | 1 703 576.00 | 1 703 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
DH Report à nouveau | 130 330.00 | 52 322.00 | | 130 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | 78 008.00 | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 325 888.00 | 301 627.00 | | 325 888.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 374.00 | 13 519.00 | | 134 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 314.00 | 1 010 756.00 | | 1 207 314.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 688.00 | 1 093 494.00 | | 1 341 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 576.00 | 1 420 121.00 | | 1 703 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 658.00 | 1 093 494.00 | | 1 341 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600 343.00 | | 5 600 343.00 | 5 600 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 343.00 | | 5 600 343.00 | 5 600 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 033.00 | 89.00 | | 29 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 033.00 | 89.00 | | 29 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 033.00 | -89.00 | | -29 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 752.00 | 4 799 557.00 | | 5 692 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 491.00 | 4 721 548.00 | | 5 668 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 261.00 | 78 009.00 | | 24 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686.00 | | 594.00 | 29 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 686.00 | | 594.00 | 29 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 479.00 | 649 479.00 | | 649 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 603.00 | 421 603.00 | | 421 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 280.00 | 594.00 | 29 686.00 | 30 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 337.00 | 1 551 337.00 | | 1 551 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 387.00 | 1 616 701.00 | 29 686.00 | 1 646 387.00 |
VW T.V.A. | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 688.00 | 1 341 688.00 | | 1 341 688.00 |