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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 60 060.00 | 5 292.00 | 65 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 203.00 | 243 022.00 | 6 182.00 | 249 203.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
BZ Autres créances | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 336 269.00 | | 336 269.00 | 336 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 655.00 | | 867 655.00 | 867 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 858.00 | 243 022.00 | 873 836.00 | 1 116 858.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 945.00 | 397 689.00 | | 389 945.00 |
DH Report à nouveau | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 392.00 | 52 256.00 | | 88 392.00 |
DL TOTAL (I) | 676 645.00 | 648 253.00 | | 676 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 3 937.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 40 378.00 | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 811.00 | 63 682.00 | | 99 811.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 192.00 | 111 930.00 | | 197 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 836.00 | 760 183.00 | | 873 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 192.00 | 111 930.00 | | 197 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 582.00 | | 1 147 582.00 | 1 147 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 582.00 | | 1 147 582.00 | 1 147 582.00 |
FM Production stockée | | | -107 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 653.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | 3 673.00 | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 7 615.00 | | 28 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 387.00 | 1 072 053.00 | | 1 043 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 995.00 | 1 019 797.00 | | 954 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 392.00 | 52 256.00 | | 88 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 203.00 | | | 249 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 369.00 | 15 653.00 | | 227 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 369.00 | 15 653.00 | | 227 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
VB T. V. A. | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 890.00 | 332 092.00 | 798.00 | 332 890.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |