| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864 212.00 | 1 580 102.00 | 284 111.00 | 1 864 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 143.00 | 391 878.00 | 85 265.00 | 477 143.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 176.00 | 2 344 748.00 | 369 428.00 | 2 714 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 833.00 | 29 929.00 | 2 152 904.00 | 2 182 833.00 |
BZ Autres créances | 8 039 522.00 | | 8 039 522.00 | 8 039 522.00 |
CF Disponibilités | 6 506 968.00 | | 6 506 968.00 | 6 506 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 821 851.00 | 29 929.00 | 16 791 922.00 | 16 821 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 536 027.00 | 2 374 677.00 | 17 161 350.00 | 19 536 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 768.00 | 372 768.00 | | 372 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 804 141.00 | 5 338 858.00 | | 7 804 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 196.00 | 2 465 283.00 | | 2 819 196.00 |
DK Provisions réglementées | 280 419.00 | 167 562.00 | | 280 419.00 |
DL TOTAL (I) | 11 453 755.00 | 8 521 703.00 | | 11 453 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 251.00 | 743 112.00 | | 372 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 546.00 | 64 206.00 | | 61 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 895.00 | 347 495.00 | | 427 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 307.00 | 1 781 768.00 | | 1 893 307.00 |
EA Autres dettes | 40 995.00 | 28 539.00 | | 40 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910 102.00 | 2 559 656.00 | | 2 910 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 095.00 | 5 524 777.00 | | 5 706 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 350.00 | 14 047 979.00 | | 17 161 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 299.00 | 5 088 320.00 | | 5 420 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 155 226.00 | | 11 155 226.00 | 11 155 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 226.00 | | 11 155 226.00 | 11 155 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 411 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 30 815.00 | | 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 265.00 | 18 277.00 | | 34 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 030.00 | 49 092.00 | | 35 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 33 295.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 5 792.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 122.00 | 166 621.00 | | 147 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 952.00 | 205 708.00 | | 147 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 922.00 | -156 616.00 | | -112 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 351.00 | 576 944.00 | | 603 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 204.00 | 157 600.00 | | 217 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 848.00 | 11 107 732.00 | | 11 525 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 652.00 | 8 642 449.00 | | 8 706 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 196.00 | 2 465 283.00 | | 2 819 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 186.00 | | 160 193.00 | 3 689 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 768.00 | | | 372 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 134 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134 707.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 203.00 | 2 714 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 477 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 090.00 | | 147 122.00 | 1 717 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 390.00 | | 8 249.00 | 469 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 938.00 | | 4 822.00 | 1 129 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 772.00 | 91 472.00 | 496.00 | 2 253 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 768.00 | | | 372 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 815.00 | 37 287.00 | | 1 542 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 189.00 | 54 185.00 | 496.00 | 338 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 562.00 | 147 122.00 | 34 265.00 | 167 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 583.00 | 8 331.00 | 21 985.00 | 43 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 583.00 | 8 331.00 | 21 985.00 | 43 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 645.00 | 155 453.00 | 56 251.00 | 212 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 331.00 | 21 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 122.00 | 34 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 250.00 | 148 000.00 | 224 250.00 | 372 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 895.00 | 427 895.00 | | 427 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 432.00 | 1 002 432.00 | | 1 002 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 828.00 | 392 828.00 | | 392 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 910 102.00 | 2 910 102.00 | | 2 910 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 338.00 | 2 147 338.00 | | 2 147 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VB T. V. A. | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VC Groupe et associés | 7 698 473.00 | 7 698 473.00 | | 7 698 473.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 307 068.00 | 10 307 016.00 | 53.00 | 10 307 068.00 |
VW T.V.A. | 475 467.00 | 475 467.00 | | 475 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 549.00 | 5 420 299.00 | 224 250.00 | 5 644 549.00 |