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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 623.00 | 103 370.00 | 113 253.00 | 216 623.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 688 567.00 | 3 282 041.00 | 4 406 526.00 | 7 688 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 345.00 | 102 441.00 | 56 904.00 | 159 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421 078.00 | 2 673 188.00 | 747 890.00 | 3 421 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 973.00 | | 856 973.00 | 856 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 608 595.00 | 6 161 040.00 | 6 447 556.00 | 12 608 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 438.00 | | 900 438.00 | 900 438.00 |
BZ Autres créances | 1 862 823.00 | | 1 862 823.00 | 1 862 823.00 |
CF Disponibilités | 321 498.00 | | 321 498.00 | 321 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 887.00 | | 118 887.00 | 118 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 858.00 | | 3 231 858.00 | 3 231 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 453.00 | 6 161 040.00 | 9 679 414.00 | 15 840 453.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 221 943.00 | 5 052 629.00 | | 4 221 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 119.00 | -580 687.00 | | 308 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 446.00 | 4 480 327.00 | | 4 538 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 907.00 | 1 482 573.00 | | 1 645 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 071.00 | 1 308 418.00 | | 1 264 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 778.00 | 1 660 828.00 | | 1 704 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 917.00 | 376 014.00 | | 435 917.00 |
EA Autres dettes | 90 295.00 | 116 170.00 | | 90 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 140 968.00 | 5 015 762.00 | | 5 140 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 414.00 | 9 496 090.00 | | 9 679 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 990.00 | 3 732 710.00 | | 3 763 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
FG Production vendue services | 4 147 486.00 | | 4 147 486.00 | 4 147 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 829.00 | | 4 155 829.00 | 4 155 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 908.00 | |
GE Autres charges | | | 305 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 457.00 | 58 782.00 | | 53 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 457.00 | 58 782.00 | | 53 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 814.00 | 71 692.00 | | 77 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 814.00 | 71 692.00 | | 77 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 357.00 | -12 910.00 | | -24 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 755.00 | -7 875.00 | | -46 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 999.00 | 2 908 201.00 | | 4 566 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 880.00 | 3 488 888.00 | | 4 258 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 119.00 | -580 687.00 | | 308 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 093.00 | 19 328.00 | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 847.00 | | 233 775.00 | 11 517 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 751 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 468 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 623.00 | | | 282 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 215.00 | | 233 775.00 | 11 235 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 115.00 | 1 250 115.00 | | 1 250 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 778.00 | 1 704 778.00 | | 1 704 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
UX Autres créances clients | 900 438.00 | 900 438.00 | | 900 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 309 953.00 | 309 953.00 | | 309 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 187.00 | 1 344 187.00 | | 1 344 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 666.00 | 203 689.00 | 576 978.00 | 980 666.00 |
VI Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 694.00 | | | 198 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 148.00 | 2 882 148.00 | | 2 882 148.00 |
VW T.V.A. | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 841.00 | 3 702 863.00 | 576 978.00 | 4 479 841.00 |