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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 640.00 | 110 612.00 | 37 028.00 | 147 640.00 |
AH Fonds commercial | 106 910.00 | 64 147.00 | 42 763.00 | 106 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 624.00 | 131 418.00 | 19 205.00 | 150 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 399.00 | | 447 399.00 | 447 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 655.00 | 306 178.00 | 1 635 476.00 | 1 941 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269 812.00 | | 8 269 812.00 | 8 269 812.00 |
BZ Autres créances | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
CF Disponibilités | 2 537 604.00 | | 2 537 604.00 | 2 537 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256 039.00 | | 11 256 039.00 | 11 256 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 207 377.00 | 306 178.00 | 12 901 199.00 | 13 207 377.00 |
CU Autres participations | 1 014 594.00 | | 1 014 594.00 | 1 014 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 689.00 | 40 125.00 | | 1 037 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 33 677.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 4 012.00 | | |
DH Report à nouveau | | -11 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 815.00 | -502 085.00 | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 504.00 | -435 434.00 | | 1 044 504.00 |
DP Provisions pour risques | 83 682.00 | 29 089.00 | | 83 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 805.00 | 30 456.00 | | 30 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 487.00 | 59 545.00 | | 114 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 368.00 | 2 218 436.00 | | 3 523 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 221.00 | 2 100 643.00 | | 1 350 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 746.00 | 1 661 153.00 | | 3 251 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 211.00 | 2 441 935.00 | | 3 593 211.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | 19 040.00 | | 10 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 728 765.00 | 8 443 904.00 | | 11 728 765.00 |
ED (V) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 199.00 | 8 068 014.00 | | 12 901 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350 221.00 | | | 1 350 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 797 798.00 | 21 584 639.00 | 27 382 438.00 | 5 797 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 798.00 | 21 584 639.00 | 27 382 438.00 | 5 797 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 430 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 012 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 150 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 442.00 | 9 659.00 | | 158 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 442.00 | 157 286.00 | | 158 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 442.00 | 87 278.00 | | -158 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 535 074.00 | 23 021 171.00 | | 27 535 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 528 259.00 | 23 523 254.00 | | 27 528 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 815.00 | -502 085.00 | | 6 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | 2 924.00 | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 594.00 | | 831 261.00 | 1 114 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 461 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 941 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 171.00 | | 88 786.00 | 239 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 118.00 | | 8 586.00 | 143 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 305.00 | | 733 890.00 | 732 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 793.00 | 75 385.00 | | 230 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 208.00 | 35 404.00 | | 75 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 128.00 | 29 290.00 | | 102 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 076.00 | 3 158 076.00 | | 3 158 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253 191.00 | 2 253 191.00 | | 2 253 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 416.00 | 829 416.00 | | 829 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 400.00 | | 447 400.00 | 447 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 269 813.00 | 8 269 813.00 | | 8 269 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VC Groupe et associés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035 113.00 | 3 035 113.00 | | 3 035 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 255.00 | 303 345.00 | 184 910.00 | 488 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 544.00 | 1 347 544.00 | | 1 347 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 301.00 | | | 301 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165 835.00 | 8 718 435.00 | 447 400.00 | 9 165 835.00 |
VW T.V.A. | 414 708.00 | 414 708.00 | | 414 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 098.00 | 11 450 189.00 | 184 910.00 | 11 635 098.00 |