| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 9 805.00 | 1 235.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 85.00 | 1 115.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 349.00 | 391 632.00 | 114 717.00 | 506 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 391.00 | 852 493.00 | 71 898.00 | 924 391.00 |
AX Avances et acomptes | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 015.00 | 1 254 015.00 | 401 000.00 | 1 655 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 867.00 | | 264 867.00 | 264 867.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 291 636.00 | | 291 636.00 | 291 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 887.00 | | 698 887.00 | 698 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 902.00 | 1 254 015.00 | 1 099 887.00 | 2 353 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 250.00 | | | 459 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 705.00 | | | 217 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 756 831.00 | | | 756 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 528.00 | | | 157 528.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 056.00 | | | 343 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 887.00 | | | 1 099 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 980.00 | | | 339 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 269 486.00 | | 2 269 486.00 | 2 269 486.00 |
FG Production vendue services | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 075.00 | | 2 286 075.00 | 2 286 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 528.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 364.00 | | | -20 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 299.00 | | | 2 323 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 593.00 | | | 2 105 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 705.00 | | | 217 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 957.00 | | 71 071.00 | 1 595 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 013.00 | 1 655 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | 1 436 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 846.00 | | 1 200.00 | 216 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 269.00 | | 69 871.00 | 1 378 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 497.00 | 68 528.00 | 12 010.00 | 1 197 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 2 928.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 535.00 | 65 600.00 | 12 010.00 | 1 190 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 264 867.00 | 264 867.00 | | 264 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 972.00 | 39 896.00 | 3 076.00 | 42 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 590.00 | 295 056.00 | 534.00 | 295 590.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 266.00 | 339 190.00 | 3 076.00 | 342 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 504 257.00 | | | 504 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 820.00 | | | 598 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |