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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 517.00 | 353 598.00 | 153 918.00 | 507 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 800.00 | 176 923.00 | 25 878.00 | 202 800.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 710 317.00 | 530 521.00 | 179 796.00 | 710 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 585.00 | 19 924.00 | 161 661.00 | 181 585.00 |
BZ Autres créances | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CF Disponibilités | 2 470 520.00 | | 2 470 520.00 | 2 470 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 829.00 | 19 924.00 | 2 680 905.00 | 2 700 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 147.00 | 550 445.00 | 2 860 701.00 | 3 411 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 692 827.00 | 2 559 413.00 | | 2 692 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 076.00 | 133 414.00 | | 26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 288.00 | 2 701 212.00 | | 2 727 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 7 589.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 23 483.00 | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 414.00 | 81 246.00 | | 65 414.00 |
EA Autres dettes | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 413.00 | 112 319.00 | | 133 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 701.00 | 2 813 530.00 | | 2 860 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 413.00 | 112 319.00 | | 133 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 598.00 | | | 721 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 288.00 | 66 515.00 | 11 281.00 | 475 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 288.00 | 66 515.00 | 11 281.00 | 475 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
UX Autres créances clients | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 310.00 | 230 310.00 | | 230 310.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |