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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 786.00 | 17 234.00 | 7 552.00 | 24 786.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 760.00 | 402 700.00 | 29 060.00 | 431 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 181.00 | 855 166.00 | 248 015.00 | 1 103 181.00 |
BF Prêts | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 828.00 | 1 280 100.00 | 1 140 728.00 | 2 420 828.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BZ Autres créances | 486 811.00 | | 486 811.00 | 486 811.00 |
CF Disponibilités | 361 152.00 | | 361 152.00 | 361 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 588.00 | | 954 588.00 | 954 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 417.00 | 1 280 100.00 | 2 095 316.00 | 3 375 417.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 380.00 | 693 745.00 | | 721 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 27 635.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 776 925.00 | 765 380.00 | | 776 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 517.00 | 178 294.00 | | 150 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 211.00 | 276 068.00 | | 301 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 043.00 | 501 525.00 | | 422 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 366.00 | 472 044.00 | | 374 366.00 |
EA Autres dettes | 70 253.00 | 43 024.00 | | 70 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 391.00 | 1 470 955.00 | | 1 318 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 316.00 | 2 236 335.00 | | 2 095 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 311.00 | 1 186 749.00 | | 908 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913 504.00 | | 4 913 504.00 | 4 913 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 504.00 | | 4 913 504.00 | 4 913 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 700.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 992.00 | 261 558.00 | | 409 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 4 907.00 | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 4 907.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 325.00 | 1 866.00 | | 19 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 325.00 | 1 866.00 | | 19 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 301.00 | 3 041.00 | | -13 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 233.00 | -15 049.00 | | -15 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 699.00 | 5 231 471.00 | | 5 538 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 154.00 | 5 203 835.00 | | 5 527 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 546.00 | 27 635.00 | | 11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 001.00 | | 36 404.00 | 2 454 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 257.00 | 139 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 577.00 | 2 420 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 474.00 | 741 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 846.00 | 1 539 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 771.00 | | | 744 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 938.00 | | 27 849.00 | 1 571 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 292.00 | | 8 555.00 | 137 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 721.00 | 62 700.00 | 63 321.00 | 1 280 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | 4 047.00 | 3 474.00 | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 060.00 | 58 653.00 | 59 846.00 | 1 264 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 595.00 | 129.00 | 299 466.00 | 299 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 043.00 | 422 043.00 | | 422 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 439.00 | 136 439.00 | | 136 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
UP Prêts | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 517.00 | 39 903.00 | 110 614.00 | 150 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VP Divers | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 466.00 | 588 886.00 | 135 580.00 | 724 466.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 391.00 | 908 311.00 | 410 080.00 | 1 318 391.00 |