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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 468.00 | 346 430.00 | 19 038.00 | 365 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 350.00 | 22 025.00 | 325.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 053.00 | 195 245.00 | 127 809.00 | 323 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 343.00 | | 459 343.00 | 459 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 364.00 | 772 508.00 | 4 445 856.00 | 5 218 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
BZ Autres créances | 854 474.00 | 527 665.00 | 326 809.00 | 854 474.00 |
CF Disponibilités | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 421.00 | 527 665.00 | 597 756.00 | 1 125 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 785.00 | 1 300 174.00 | 5 043 612.00 | 6 343 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
CU Autres participations | 4 012 728.00 | 208 808.00 | 3 803 920.00 | 4 012 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 480.00 | 1 740 324.00 | | 1 639 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 473.00 | 782 473.00 | | 782 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 937.00 | 191 937.00 | | 191 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 1 085 543.00 | 761 884.00 | | 1 085 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 497.00 | 1 087 839.00 | | 471 497.00 |
DK Provisions réglementées | | 912.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 179 242.00 | 4 573 682.00 | | 4 179 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 881.00 | 34 313.00 | | 403 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 984.00 | 202 411.00 | | 265 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 200.00 | 331 250.00 | | 192 200.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 20.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 370.00 | 567 995.00 | | 864 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 612.00 | 5 141 677.00 | | 5 043 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 370.00 | 567 995.00 | | 664 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 881.00 | | | 403 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 769.00 | | 1 410 769.00 | 1 410 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 769.00 | | 1 410 769.00 | 1 410 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 042.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | 218 206.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 218 206.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 289 433.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 289 433.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | -71 228.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 508.00 | 50 659.00 | | 131 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 185.00 | 3 002 430.00 | | 2 165 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 689.00 | 1 914 590.00 | | 1 693 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 497.00 | 1 087 839.00 | | 471 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 572.00 | | 502 197.00 | 5 681 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 029.00 | 4 048 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 434.00 | 949 971.00 | 5 218 364.00 | 15 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 596.00 | 365 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 434.00 | 598 346.00 | 804 746.00 | 15 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 537.00 | | 3 527.00 | 675 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 486.00 | | 436 041.00 | 982 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 550.00 | | 62 629.00 | 4 023 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 600.00 | 61 042.00 | 911 942.00 | 1 414 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 405.00 | 8 621.00 | 313 596.00 | 651 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 195.00 | 52 421.00 | 598 346.00 | 763 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 527 665.00 | | | 527 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 474.00 | | | 736 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 386.00 | | 912.00 | 737 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 984.00 | 265 984.00 | | 265 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
UX Autres créances clients | 173 549.00 | 173 549.00 | | 173 549.00 |
VB T. V. A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VC Groupe et associés | 800 733.00 | 651 837.00 | 148 896.00 | 800 733.00 |
VI Groupe et associés | 403 881.00 | 203 881.00 | 200 000.00 | 403 881.00 |
VP Divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 396.00 | 939 499.00 | 148 896.00 | 1 088 396.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 370.00 | 664 370.00 | 200 000.00 | 864 370.00 |