| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 165 432.00 | 347 537.00 | 5 817 895.00 | 6 165 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756 245.00 | 677 452.00 | 78 793.00 | 756 245.00 |
040 Immobilisations financières | 33 898 374.00 | | 33 898 374.00 | 33 898 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 820 051.00 | 1 024 989.00 | 39 795 062.00 | 40 820 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 605 905.00 | 201 536.00 | 7 404 369.00 | 7 605 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 037 030.00 | | 1 037 030.00 | 1 037 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 874 113.00 | | 1 874 113.00 | 1 874 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 588 753.00 | 201 536.00 | 10 387 217.00 | 10 588 753.00 |
110 Total général Actif | 51 408 803.00 | 1 226 525.00 | 50 182 279.00 | 51 408 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 704 142.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 9 998 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 621 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 238 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 545 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 117 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 887 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 776 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 745 991.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 580 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 887 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 182 279.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 554.00 | 296 562.00 | 44 992.00 | 341 554.00 |
AH Fonds commercial | 5 772 903.00 | | 5 772 903.00 | 5 772 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
AP Constructions | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 537.00 | 67 642.00 | 3 895.00 | 71 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 474.00 | 590 575.00 | 74 898.00 | 665 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 146.00 | | 182 146.00 | 182 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 820 051.00 | 1 024 989.00 | 39 795 062.00 | 40 820 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605 905.00 | 201 536.00 | 7 404 369.00 | 7 605 905.00 |
BZ Autres créances | 1 037 030.00 | | 1 037 030.00 | 1 037 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 874 113.00 | | 1 874 113.00 | 1 874 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 753.00 | 201 536.00 | 10 387 217.00 | 10 588 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 408 803.00 | 1 226 525.00 | 50 182 279.00 | 51 408 803.00 |
CU Autres participations | 33 716 227.00 | | 33 716 227.00 | 33 716 227.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 197 301.00 | 29 026 501.00 | | 28 197 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 632.00 | 9 700.00 | | 10 632.00 |
230 Autres produits | 1 088 805.00 | 1 070 573.00 | | 1 088 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 296 739.00 | 30 106 774.00 | | 29 296 739.00 |
242 Autres charges externes. | -9 304 086.00 | -9 792 436.00 | | -9 304 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -552 503.00 | -540 231.00 | | -552 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | -8 188 740.00 | -7 956 553.00 | | -8 188 740.00 |
252 Charges sociales | -3 978 049.00 | -3 822 637.00 | | -3 978 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | -88 146.00 | -134 156.00 | | -88 146.00 |
256 Dotations aux provisions | -209 510.00 | -142 369.00 | | -209 510.00 |
262 Autres charges | -4 901.00 | -13 858.00 | | -4 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -22 325 935.00 | -22 402 241.00 | | -22 325 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 970 804.00 | 7 704 534.00 | | 6 970 804.00 |
280 Produits financiers | 5 363 976.00 | 5 741 774.00 | | 5 363 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 926.00 | 38 667.00 | | 28 926.00 |
294 Charges financières | -327 094.00 | -224 873.00 | | -327 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | -33 609.00 | -94 959.00 | | -33 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 005 961.00 | -2 310 630.00 | | -2 005 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 545 765.00 | 10 347 081.00 | | 9 545 765.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 704 142.00 | 3 704 142.00 | | 3 704 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 998 360.00 | 9 998 360.00 | | 9 998 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 454.00 | 621 454.00 | | 621 454.00 |
DH Report à nouveau | 11 238 312.00 | 10 917 033.00 | | 11 238 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545 765.00 | 10 347 081.00 | | 9 545 765.00 |
DK Provisions réglementées | 9 107.00 | 2 980.00 | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 35 117 141.00 | 35 591 051.00 | | 35 117 141.00 |
DP Provisions pour risques | 175 597.00 | 133 070.00 | | 175 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 597.00 | 133 070.00 | | 175 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776 177.00 | 9 564 419.00 | | 9 776 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 2 133.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 723.00 | 945 139.00 | | 782 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 991.00 | 3 892 031.00 | | 3 745 991.00 |
EA Autres dettes | 580 859.00 | 494 920.00 | | 580 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276.00 | 10 490.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 889 543.00 | 14 909 132.00 | | 14 889 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 182 279.00 | 50 633 253.00 | | 50 182 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 564 419.00 | | | 9 564 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 139 914.00 | | | 6 139 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 28 197 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 197 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 296 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 188 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 325 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 970 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007 686.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 926.00 | 38 667.00 | | 28 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 8 700.00 | | 5 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 444.00 | 2 980.00 | | 28 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 609.00 | 94 959.00 | | 33 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | -56 292.00 | | -4 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 277.00 | 507 431.00 | | 451 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005 961.00 | 2 310 630.00 | | 2 005 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 689 640.00 | 35 887 215.00 | | 34 689 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 143 875.00 | 25 540 134.00 | | 25 143 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545 765.00 | 10 347 081.00 | | 9 545 765.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 778.00 | 27 291.00 | | 105 778.00 |
6T Sur comptes clients | 129 163.00 | 115 077.00 | -128 290.00 | 129 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 163.00 | 115 077.00 | -128 290.00 | 129 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 941.00 | 142 368.00 | -128 290.00 | 234 941.00 |