| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 525.00 | 60 588.00 | 3 936.00 | 64 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601 797.00 | 1 338 059.00 | 263 738.00 | 1 601 797.00 |
AP Constructions | 26 346.00 | 25 914.00 | 432.00 | 26 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 159.00 | 317 843.00 | 41 316.00 | 359 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 263.00 | 871 010.00 | 325 252.00 | 1 196 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 343.00 | 2 613 414.00 | 735 928.00 | 3 349 343.00 |
BT Marchandises | 4 072 814.00 | | 4 072 814.00 | 4 072 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 771.00 | 106 593.00 | 1 041 178.00 | 1 147 771.00 |
BZ Autres créances | 381 420.00 | | 381 420.00 | 381 420.00 |
CF Disponibilités | 468 076.00 | | 468 076.00 | 468 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 365.00 | 106 593.00 | 5 997 772.00 | 6 104 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 708.00 | 2 720 007.00 | 6 733 700.00 | 9 453 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 894.00 | 119 109.00 | | 119 894.00 |
DG Autres réserves | 1 108 329.00 | 1 093 407.00 | | 1 108 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 617.00 | 15 707.00 | | -18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 606.00 | 4 228 223.00 | | 4 209 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 839.00 | 944 501.00 | | 1 282 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 649.00 | 541 420.00 | | 545 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 806.00 | 180 167.00 | | 220 806.00 |
EA Autres dettes | 444 053.00 | 534 963.00 | | 444 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 524 094.00 | 2 250 539.00 | | 2 524 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 700.00 | 6 478 762.00 | | 6 733 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 670.00 | 1 343 158.00 | | 1 373 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 269.00 | 22 568.00 | | 55 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 622.00 | | 207 148.00 | 3 263 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 428.00 | 3 349 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 428.00 | 1 581 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 432.00 | | 3 890.00 | 1 662 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 313.00 | | 199 882.00 | 1 503 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 877.00 | | 3 376.00 | 97 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 289.00 | 227 554.00 | 121 428.00 | 2 507 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 106.00 | 133 541.00 | | 1 265 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 183.00 | 94 012.00 | 121 428.00 | 1 242 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
6T Sur comptes clients | 101 318.00 | 21 704.00 | 16 429.00 | 101 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 558.00 | 21 704.00 | 35 669.00 | 120 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 558.00 | 21 704.00 | 35 669.00 | 120 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 704.00 | 35 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 649.00 | 545 649.00 | | 545 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 053.00 | 331 363.00 | 112 690.00 | 444 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
UX Autres créances clients | 981 042.00 | 981 042.00 | | 981 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |
VB T. V. A. | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VC Groupe et associés | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 395.00 | 187 662.00 | 1 024 524.00 | 1 225 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 368.00 | 1 662 368.00 | | 1 662 368.00 |
VW T.V.A. | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 093.00 | 1 373 670.00 | 1 137 214.00 | 2 524 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 157.00 | 69 687.00 | | 68 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 695.00 | 70 214.00 | | 76 695.00 |
ST Autres comptes | 897 916.00 | 780 446.00 | | 897 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 156.00 | 460 439.00 | | 511 156.00 |
YT Sous‐traitance | 27 666.00 | 98 661.00 | | 27 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 198.00 | 39 676.00 | | 59 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 157.00 | 69 687.00 | | 68 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 169.00 | 1 082 438.00 | | 1 147 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 773.00 | 922 114.00 | | 1 218 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 631.00 | 1 449 436.00 | | 1 572 631.00 |