| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 281.00 | 48 340.00 | 24 941.00 | 73 281.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 311.00 | 48 340.00 | 56 971.00 | 105 311.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
084 Disponibilités | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
110 Total général Actif | 212 432.00 | 48 340.00 | 164 092.00 | 212 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 878.00 | 174 226.00 | | 204 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 298.00 | | | 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 801.00 | 100 985.00 | | 105 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 167.00 | 3 500.00 | | 8 167.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 43.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 970.00 | 278 754.00 | | 318 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 522.00 | 103 802.00 | | 121 522.00 |
242 Autres charges externes. | 50 960.00 | 56 151.00 | | 50 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 3 068.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 621.00 | 83 567.00 | | 91 621.00 |
252 Charges sociales | 34 389.00 | 31 175.00 | | 34 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | 2 594.00 | | 7 025.00 |
262 Autres charges | | 892.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 212.00 | 281 248.00 | | 308 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 758.00 | -2 494.00 | | 10 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | 14 000.00 | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 47.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 887.00 | 11 458.00 | | 15 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |