| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 314.00 | 67 427.00 | 44 887.00 | 112 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 900.00 | 71 973.00 | 78 927.00 | 150 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 490.00 | 103 996.00 | 1 690 494.00 | 1 794 490.00 |
BZ Autres créances | 276 645.00 | | 276 645.00 | 276 645.00 |
CF Disponibilités | 408 798.00 | | 408 798.00 | 408 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 975.00 | 103 996.00 | 2 525 979.00 | 2 629 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 875.00 | 175 969.00 | 2 604 906.00 | 2 780 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 377.00 | -850 598.00 | | -1 484 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 253.00 | -633 779.00 | | 15 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 821.00 | -1 292 074.00 | | -1 276 821.00 |
DP Provisions pour risques | 111 241.00 | 269 281.00 | | 111 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 490.00 | 407 966.00 | | 111 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 730.00 | 677 247.00 | | 222 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 334.00 | 2 235 609.00 | | 2 735 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 414.00 | 310 443.00 | | 278 414.00 |
EA Autres dettes | 610 925.00 | 523 328.00 | | 610 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 325.00 | 53 829.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 997.00 | 3 124 291.00 | | 3 658 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 906.00 | 2 509 464.00 | | 2 604 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 997.00 | 3 124 291.00 | | 3 658 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 670 582.00 | 51 142.00 | 5 721 724.00 | 5 670 582.00 |
FG Production vendue services | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 255.00 | 51 142.00 | 5 894 397.00 | 5 843 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 1 736.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 1 736.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 636.00 | 14 353.00 | | 111 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 636.00 | 14 353.00 | | 111 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 523.00 | -12 618.00 | | -105 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 936.00 | 6 482 501.00 | | 6 388 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 683.00 | 7 116 280.00 | | 6 373 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 253.00 | -633 779.00 | | 15 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 742.00 | | 2 921.00 | 148 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 34 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 150 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 082.00 | | 2 232.00 | 110 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 114.00 | | 689.00 | 34 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 419.00 | 16 554.00 | | 55 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 873.00 | 16 554.00 | | 50 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 247.00 | | 454 518.00 | 677 247.00 |
6T Sur comptes clients | 67 922.00 | 36 093.00 | 19.00 | 67 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 922.00 | 36 093.00 | 19.00 | 67 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 169.00 | 36 093.00 | 454 537.00 | 745 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 093.00 | 454 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 334.00 | 2 735 334.00 | | 2 735 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 925.00 | 610 925.00 | | 610 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 646.00 | | | 1 684 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
VC Groupe et associés | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VP Divers | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 216.00 | 2 111 332.00 | 143 884.00 | 2 255 216.00 |
VW T.V.A. | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 997.00 | 3 658 997.00 | | 3 658 997.00 |