| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 16 893.00 | 3 913.00 | 20 806.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 1 637.00 | 1 743.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 189.00 | 357 060.00 | 160 129.00 | 517 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 206.00 | 177 539.00 | 43 667.00 | 221 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 153.00 | 553 129.00 | 347 024.00 | 900 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 918.00 | 20 240.00 | 1 160 678.00 | 1 180 918.00 |
BZ Autres créances | 286 311.00 | | 286 311.00 | 286 311.00 |
CF Disponibilités | 589 531.00 | | 589 531.00 | 589 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 756.00 | 20 240.00 | 2 143 516.00 | 2 163 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 909.00 | 573 369.00 | 2 490 540.00 | 3 063 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 369 342.00 | 372 610.00 | | 369 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 235.00 | 46 732.00 | | 36 235.00 |
DL TOTAL (I) | 573 877.00 | 587 642.00 | | 573 877.00 |
DP Provisions pour risques | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 323.00 | 263 681.00 | | 182 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 337.00 | 374 446.00 | | 425 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 843.00 | 1 382 282.00 | | 1 235 843.00 |
EA Autres dettes | 23 188.00 | 86 607.00 | | 23 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 691.00 | 2 107 082.00 | | 1 866 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 540.00 | 2 744 697.00 | | 2 490 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 488.00 | 1 925 976.00 | | 1 740 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 175 142.00 | | 7 175 142.00 | 7 175 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 142.00 | | 7 175 142.00 | 7 175 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 886.00 | 16 980.00 | | 35 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 825.00 | 16 608.00 | | 18 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 33 590.00 | | 10 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | 33 590.00 | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 451.00 | 6 629.00 | | 59 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 909.00 | 6 629.00 | | 64 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 204.00 | 26 961.00 | | -49 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 830.00 | 19 820.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 321.00 | 7 396 034.00 | | 7 282 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 086.00 | 7 349 301.00 | | 7 246 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 235.00 | 46 732.00 | | 36 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 767.00 | 141 585.00 | | 157 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 379.00 | | 19 237.00 | 886 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 900 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 741 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 000.00 | | 19 237.00 | 728 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 318.00 | 81 815.00 | 4.00 | 471 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 2 689.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 114.00 | 79 126.00 | 4.00 | 457 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
6T Sur comptes clients | 47 230.00 | | 26 990.00 | 47 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 230.00 | | 26 990.00 | 47 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 202.00 | | 26 990.00 | 97 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 337.00 | 425 337.00 | | 425 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 073.00 | 636 073.00 | | 636 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 336.00 | 265 336.00 | | 265 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 630.00 | 1 156 630.00 | | 1 156 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
VB T. V. A. | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 106.00 | 54 903.00 | 126 203.00 | 181 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 401.00 | 1 473 763.00 | 24 638.00 | 1 498 401.00 |
VW T.V.A. | 322 037.00 | 322 037.00 | | 322 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 691.00 | 1 740 488.00 | 126 203.00 | 1 866 691.00 |