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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 675.00 | 1 006 919.00 | 231 756.00 | 1 238 675.00 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | 75 920.00 | 177 146.00 | 253 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
AN Terrains | 47 176.00 | 34 561.00 | 12 614.00 | 47 176.00 |
AP Constructions | 3 303 315.00 | 2 676 774.00 | 626 541.00 | 3 303 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 698.00 | 4 387 493.00 | 578 205.00 | 4 965 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 111.00 | 2 142 081.00 | 365 030.00 | 2 507 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 951.00 | | 338 951.00 | 338 951.00 |
BF Prêts | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 853.00 | | 119 853.00 | 119 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 655 537.00 | 10 536 266.00 | 3 119 271.00 | 13 655 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175 049.00 | 279 637.00 | 1 895 412.00 | 2 175 049.00 |
BN En cours de production de biens | 845 118.00 | 59 053.00 | 786 065.00 | 845 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 621.00 | | 267 621.00 | 267 621.00 |
BT Marchandises | 411 086.00 | 48 268.00 | 362 817.00 | 411 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 626.00 | 204 784.00 | 5 827 842.00 | 6 032 626.00 |
BZ Autres créances | 3 434 775.00 | | 3 434 775.00 | 3 434 775.00 |
CF Disponibilités | 419 901.00 | | 419 901.00 | 419 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 724 111.00 | 591 743.00 | 13 132 368.00 | 13 724 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 384 785.00 | 11 128 009.00 | 16 256 776.00 | 27 384 785.00 |
CU Autres participations | 459 928.00 | | 459 928.00 | 459 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 181.00 | 212 519.00 | 23 662.00 | 236 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 657.00 | | | 1 027 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 359.00 | | | 226 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DH Report à nouveau | 9 982 977.00 | | | 9 982 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 325.00 | | | -2 661 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
DK Provisions réglementées | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 500.00 | | | 8 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 976.00 | | | 466 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 568.00 | | | 551 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 378.00 | | | 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 843.00 | | | 532 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 427.00 | | | 2 966 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 911.00 | | | 2 985 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
EA Autres dettes | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 067.00 | | | 6 809 067.00 |
ED (V) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 776.00 | | | 16 256 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 533 597.00 | | | 6 533 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 438.00 | 366 192.00 | 1 752 629.00 | 1 386 438.00 |
FD Production vendue biens | 12 762 475.00 | 9 608 582.00 | 22 371 056.00 | 12 762 475.00 |
FG Production vendue services | 5 397 051.00 | 446 277.00 | 5 843 329.00 | 5 397 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 545 963.00 | 10 421 051.00 | 29 967 014.00 | 19 545 963.00 |
FM Production stockée | | | -29 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 929 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 734 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 737 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 069 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 127 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 720 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 595 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 808.00 | | | 117 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 053.00 | | | 793 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 773.00 | | | 876 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 605.00 | | | -712 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646 737.00 | | | -646 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 333 266.00 | | | 31 333 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 994 591.00 | | | 33 994 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 325.00 | | | -2 661 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 388.00 | 48 268.00 | 38 331.00 | 107 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 171.00 | 38 136.00 | 501 739.00 | 1 015 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 576.00 | 474 399.00 | 133 518.00 | 357 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 135.00 | 560 803.00 | 673 588.00 | 1 480 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 427.00 | 2 966 427.00 | | 2 966 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 012.00 | 269 542.00 | 235 470.00 | 505 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985 911.00 | 2 985 911.00 | | 2 985 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 232.00 | 6 774 311.00 | 3 291 921.00 | 10 066 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 067.00 | 6 533 597.00 | 275 470.00 | 6 809 067.00 |