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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 132 851.00 | 113 797.00 | 19 054.00 | 132 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 316.00 | 8 019.00 | 296.00 | 8 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 143.00 | 87 764.00 | 8 379.00 | 96 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 047.00 | 209 580.00 | 314 467.00 | 524 047.00 |
BT Marchandises | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 332.00 | 209 580.00 | 541 752.00 | 751 332.00 |
CU Autres participations | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 410.00 | | | 389 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 752.00 | | | 541 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 563.00 | | | 340 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 031.00 | | 17.00 | 524 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 310.00 | | | 237 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | 17.00 | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 764.00 | 8 817.00 | | 200 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 764.00 | 8 817.00 | | 200 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 233.00 | 34 386.00 | 47 090.00 | 83 233.00 |
VI Groupe et associés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 780.00 | 121 841.00 | 1 939.00 | 123 780.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 410.00 | 340 563.00 | 47 090.00 | 389 410.00 |